财 政 工 作 汇 报

 

第五期

郎溪县财政局                      2024年5月31日

 

一、财政收入情况

 全县5月份完成收入28612万元（不含上划中央、省级收入，下同），累计完成117500万元,减收3206万元(与上年同期相比，下同)，下降2.7%。

（一）一般公共预算收入完成情况

全县5月份完成一般公共预算收入18064万元，累计完成94048万元，减收5712万元，下降5.7%。

分部门及主要税种完成情况：

1．税务部门5月份完成9264万元，累计完成58258万元,减收7706万元，下降11.7%。其中：国内增值税累计完成30537万元，减收5551万元，下降15.4%；所得税累计完成4769万元，减收886万元，下降15.7%;城市维护建设税累计完成2545万元，减收667万元，下降20.8%；城镇土地使用税累计完成4040万元，增收362万元，增长9.8%；契税累计完成3505万元，减收1717万元，下降32.9%。

2．财政部门5月份完成8800万元，累计完成35790万元,增收1994万元，增长5.9%。

（二）基金预算收入完成情况

全县5月份基金预算收入完成10548万元，累计完成23452万元,增收2506万元，增长12%。

分基金种类完成情况：

社会保险基金完成743万元，累计完成7488万元,减收4019万元，下降34.9%(主要是因上年同期居民养老保险一次性补交金额较大)，政府性基金完成9805万元，累计完成15964万元,增收6525万元，增长69.1%。

分部门完成情况：

税务部门5月份完成10467万元，累计完成22283万元,增收1585万元，增长7.7%。财政部门5月份完成81万元，累计完成1169万元,增收921万元，增长371.4%。

二、财政支出情况

全县5月份完成支出64437万元，累计完成232307万元(其中:县级支出199292万元,乡镇级支出33015万元)，增支37825万元，增长19.4%。

（一）一般公共预算支出完成情况

全县5月份完成一般公共预算支出23852万元，累计完成151977万元(其中:县级支出134565万元,乡镇级支出17412万元)，增支3865万元,增长2.6%。其中：一般公共服务支出累计完成17066万元，增长6.5%；教育支出累计完成26020万元，增长18%(主要是因教育系统配套人员经费调至该科目列支)；科学技术支出累计完成12531万元，增长34.1%；社会保障和就业支出累计完成20371万元，下降39.8%（主要是因上年做实职业年金金额较大，且本年将教育系统的养老保险和职业年金在205教育支出科目列支）；卫生健康支出累计完成6977万元，下降16.5%(主要是因本年将教育系统的医疗保险在205教育支出科目列支)；农林水支出累计完成23647万元，增长50.5%（因上年项目结转金额较大，在本年度陆续支出）。

（二）基金支出完成情况

全县5月份完成基金预算支出40585万元，累计完成80328万元(其中：县级支出64725万元,乡镇级支出15603万元)，增支33958万元，增长73.2%。其中：政府性基金支出累计完成72878万元，增支37997万元，增长108.9%（主要是因本月新增专项债券项目列支金额较大）；社会保险基金支出累计完成7450万元，减支4039万元，下降35.2%。

（三）国有资本经营预算支出完成情况

       全县5月份国有资本经营预算累计完成2万元（其中：县级支出2万元），为上年结转的市级转移支付资金。

三、财政收支运行特点

（一）财政收入增幅下降收窄。5月份，我县一般公共预算收入累计完成94048万元，同比减收5712万元，下降5.7%，占年度任务（242500万元）38.8%，低于序时进度2.9个百分点。因房地产市场复苏尚不显著，钢铁和水泥行业受销量和价格双重影响，持续低迷，导致税收贡献不足。加之非税收入中一次性因素较多，其增长空间十分有限，国有资产经历年处置，已基本处置完毕，通过盘活存量资产做大非税收入的空间越来越小，后期，我县财政收入依然面临较大不确定性。

（二）收入质量有所下降。5月份，我县一般公共预算收入中税收收入累计完成53906万元，占一般预算收入的57.3%，较4月份下降2.6个百分点，较上年同期下降4.5个百分点，收入质量有待进一步提高。

（三）严格财政支出管理，重点支出保障有力。我县财政部门认真落实各项决策部署，坚持以人民为中心发展思想，有效落实“过紧日子”的要求，统筹财力全力支持我县经济社会平稳健康发展，增进民生福祉。一是落实“三保”支出在财政支出中的优先顺序，全面兜牢“三保”底线。截止5月底，全县地方标准“三保”累计支出75316万元，占一般公共预算支出的49.6 %。二是强化重点领域财政保障。截止5月底，全县十三个大类民生支出123635万元，占一般公共预算支出总量的81.4%。其中教育、科技、文化、农林水等重点支出增幅明显。三是全面落实企业产业扶持项目。截止5月底已兑现产业引导资金10265万元。

（四）财政运行风险可控。在当前财政收入面临较大转正压力形势下，我局积极争取上级转移支付资金，加大对全县财政运行情况的跟踪监控力度，始终将“三保”工作作为重中之重，密切关注“三保”运行情况，强化库款调度。目前我县财政运行较为平稳，风险总体可控，“三保”支出、库款保障水平等指标均保持在合理水平。

四、2024年5月财政主要工作

（一）强化收入预期管理。我局一方面统筹谋划2024年收入，按照县委县政府决策部署，积极对接上级部门，深入分析我县经济形势与财税政策变化，力争拉高标杆、奋勇争先。另一方面加强与税务部门对接，动态跟踪收入完成情况，强化收入调度，确保运行符合预期。

（二）做好新增专项债券资金拨付和使用工作，强化债券资金规范管理。一是开设地方政府债券项目资金支出专户。为规范地方政府债券资金管理，提高资金安全使用效益，结合申报债券项目实际情况，开设地方政府债券项目资金支出专户。二是加快财政拨付进度。我局密切关注省财政厅债券发行动态，提前做好资金拨付准备，确保及时将债券资金全部拨付至项目申报单位。三是加快项目建设进度，严格规范债券资金使用。严格落实债券资金管理，协调解决项目推进过程中的问题，加强项目资金管理，严格规范债券资金使用，提升债券资金使用绩效。截止5月底，我县共收到省财政厅发行的新增专项债券3.63亿元，目前已全部出库，拨付率达100%。

（二）扎实做好国债项目配套资金落实和日常监管工作，充分发挥财政资金使用效益。为加快推动2023 年增发国债项目配套资金落实，保障项目顺利实施，5月份，我局根据《安徽省发展改革委安徽省财政厅关于做好2023年增发国债项目配套资金落实工作的通知》文件要求，督促项目单位严格落实各渠道建设资金，积极谋划配套资金来源，确保项目资金及时到位。下一步，我局对国债资金在拨付、使用等环节实行全方面监管，加快国债资金支付进度，充分发挥财政资金使用效益。截止5月底，我县共收到省市两级国债资金共计23085.42万元,已全部分配完成，已支付3978.01万元，支付率为17.2%。