余额表
编制单位：建平镇大杨村				2024年01月01日-2024年03月31日				单位：元
科目	期初余额		本期发生额		累计发生额		期末余额
	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方
112 应收款	100,000.00			100,000.00		100,000.00
112001 大杨村股份经济合作社	100,000.00			100,000.00		100,000.00
211 应付款				60,000.00		60,000.00		60,000.00
211001 大杨村股份经济合作社				10,000.00		10,000.00		10,000.00
211002 宣城景通建设工程有限公司				50,000.00		50,000.00		50,000.00
合计	100,000.00			160,000.00		160,000.00		60,000.00
财务主管：严佑霞				审核人：				制表人：戴文静

余额表
编制单位：建平镇精忠村				2024年01月01日-2024年03月31日				单位：元
科目	期初余额		本期发生额		累计发生额		期末余额
	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方
112 应收款
211 应付款		80,443.32	76,432.70		76,432.70			4,010.62
211001 追回五保户胡万英（已去世）上交的补助款		136.12						136.12
211002 郎溪县黎兴保洁服务有限公司		3,874.50						3,874.50
211003 安徽箬岭建筑工程有限公司		22,440.00	22,440.00		22,440.00
211004 安徽尚瑞装饰工程有限公司		53,992.70	53,992.70		53,992.70
合计		80,443.32	76,432.70		76,432.70			4,010.62
财务主管：严佑霞				审核人：				制表人：戴文静

余额表
编制单位：建平镇南西村				2024年01月01日-2024年03月31日				单位：元
科目	期初余额		本期发生额		累计发生额		期末余额
	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方
112 应收款	15,000.00						15,000.00
112001 电信（视频监控费）	15,000.00						15,000.00
211 应付款		46,000.60						46,000.60
211001 安徽国创建筑有限公司		40,000.00						40,000.00
211002 高开云（农科站整治点建设项目质保金）		6,000.00						6,000.00
211003 安徽旺同建设工程有限公司		0.60						0.60
合计	15,000.00	46,000.60					15,000.00	46,000.60
财务主管：严佑霞				审核人：				制表人：戴文静

余额表
编制单位：建平镇同庆村				2024年01月01日-2024年03月31日				单位：元
科目	期初余额		本期发生额		累计发生额		期末余额
	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方
112 应收款	100,000.00						100,000.00
112001 同庆村股份经济合作社	100,000.00						100,000.00
211 应付款		278,181.45	28,181.45	150,000.00	28,181.45	150,000.00		400,000.00
211001 同庆村股份经济合作社		250,000.00						250,000.00
211002 安徽慧川建筑工程有限公司		4,130.00	4,130.00		4,130.00
211003 安徽瑶云建筑工程有限公司（道硬化项目履约保证金）		9,400.00	9,400.00		9,400.00
211004 胡善海		6,651.45	6,651.45		6,651.45
211005 安徽珏嘉建设有限公司		8,000.00	8,000.00	50,000.00	8,000.00	50,000.00		50,000.00
211006 郎溪县祝成建筑工程有限公司				50,000.00		50,000.00		50,000.00
211007 郎溪县海峰建筑工程有限公司				50,000.00		50,000.00		50,000.00
合计	100,000.00	278,181.45	28,181.45	150,000.00	28,181.45	150,000.00	100,000.00	400,000.00
财务主管：严佑霞				审核人：				制表人：戴文静

余额表
编制单位：建平镇万全村				2024年01月01日-2024年03月31日				单位：元
科目	期初余额		本期发生额		累计发生额		期末余额
	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方
112 应收款	60,384.00						60,384.00
112001 万全村股份经济合作社	60,384.00						60,384.00
211 应付款		3,700.00						3,700.00
211001 银行账号错退回款		3,700.00						3,700.00
合计	60,384.00	3,700.00					60,384.00	3,700.00
财务主管：严佑霞				审核人：				制表人：戴文静

余额表
编制单位：建平镇张钱村				2024年01月01日-2024年03月31日				单位：元
科目	期初余额		本期发生额		累计发生额		期末余额
	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方
112 应收款	2,400.00						2,400.00
112001 兴隆组（一事一议自筹）	2,400.00						2,400.00
211 应付款		39,000.01						39,000.01
211001 胡善海		0.01						0.01
211002 佘财波（新村组一事一议保证金）		36,000.00						36,000.00
211003 安徽美迪生态农业有限公司合同履约保证金		3,000.00						3,000.00
211004 郎溪县建平镇人民政府
合计	2,400.00	39,000.01					2,400.00	39,000.01
财务主管：严佑霞				审核人：				制表人：戴文静