一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开06表
部门：							金额单位：万元
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	206.44	302	商品和服务支出	30.70	310	资本性支出	0.91
30101	基本工资	47.29	30201	办公费	3.93	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	39.76	30202	印刷费	7.76	31002	办公设备购置	0.91
30103	奖金	10.29	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费	1.80	30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资		30205	水费	0.30	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险费	18.68	30206	电费	0.51	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	2.78	30207	邮电费	2.38	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	11.18	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.78	31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费	2.10	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	14.67	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.08	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	59.85	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	4.88	30215	会议费	0.15	31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	0.34	31022	无形资产购置
30302	退休费	2.35	30217	公务招待费	1.48	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	2.52	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	1.89	31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金
			30240	税金及附加费用		399	其他支出
			30299	其他商品和服务支出	8.98	39906	赠与
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		211.32	公用经费合计					31.60

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

								公开07表
部门：								金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类 科目编码			科目名称（项目）			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计

注：郎溪县档案局没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据

第三部分 郎溪县档案局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计260.92万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计260.92万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2017年相比，收、支总计各增加7.54万元，增长2.98%，主要原因：一是在职人员调资；二是档案整理费用增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计242.92万元，其中：财政拨款收入242.92万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计242.92万元，其中：基本支出242.92万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计260.92万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计260.92万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加7.54万元，增长2.98%，主要原因：一是在职人员调资；二是档案整理费用增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入242.92万元，占本年收入的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入减少10.46万元，下降4.13%。主要原因一是2017年度财政拨付了档案馆数字化设备款；二是在职人员调资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出242.92万元，占本年支出的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加7.54万元，增长3.20%。主要原因一是在职人员调资；二是档案整理费用增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出242.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出190.40万元，占78.38%;社会保障和就业（类）支出21.46万元，占8.83%；医疗卫生与计划生育（类）支出11.32万元，占4.66%；住房保障（类）支出19.75万元，占8.13%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为180.32万元，支出决算为242.92万元，完成年初预算的134.72%。决算数大于预算数的主要原因:一是档案整理及保管费用增加；二是在职人员调资。其中:基本支出242.92万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算为130.25万元，支出决算为180.11万元，完成年初预算的138.28%，决算数大于预算数的主要原因是档案整理及保管费用增加。

2.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.29万元，决算数大于预算数的主要原因是发放一次性工作奖励。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项），年初预算为20.56万元，支出决算为18.68万元，完成年初预算的90.86%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算内包含职业年金缴费。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项），年初预算为0万元，支出决算为2.78万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加职业年金。

5．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为11.53万元，支出决算为11.18万元，完成年初预算的96.96%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

6．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项），年初预算为0.41万元，支出决算为0.14万元，完成年初预算的34.15%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

7．住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项），年初预算为12.33万元，支出决算为14.67万元，完成年初预算的118.98%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员调资。

7．住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项），年初预算为5.24万元，支出决算为5.08万元，完成年初预算的96.95%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出242.92万元，其中人员经费211.32万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费31.60万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

郎溪县档案局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度，郎溪县档案局机关运行经费支出31.60万元，比2017年增加10.65万元，增长50.84%，主要原因是档案整理费用增加。

（二）政府采购支出情况。

2018年度，郎溪县档案局政府采购支出总额1.12万元，其中：政府采购货物支出1.12万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.12万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，郎溪县档案局共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2018年度预算绩效情况说明。

2018年，郎溪县档案局无项目支出，所以未编制绩效目标。第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

郎溪县档案局2018年度部门决算公开说明.pdf