县财政局（县国资委、县金融监管局）
| 索引号： | 003251526/201809-00050 |
组配分类： | 本部门决算 |
| 发布机构： | 郎溪县财政局 | 主题分类： | 其他 |
| 名称： | 郎溪县财政局2017年部门决算 | 文号： | |
| 生成日期： | 2018-09-14 | 发布日期： | 2018-09-14 |
| 索引号： | 003251526/201809-00050 |
| 组配分类： | 本部门决算 |
| 发布机构： | 郎溪县财政局 |
| 主题分类： | 其他 |
| 名称： | 郎溪县财政局2017年部门决算 |
| 文号： | |
| 生成日期： | 2018-09-14 |
| 发布日期： | 2018-09-14 |
目 录
第一部分 郎溪县财政局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 郎溪县财政局2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 郎溪县财政局2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 郎溪县财政局概况
一、部门职责
1.贯彻执行国家有关财政、税收等方面的法律、法规、规章和方针、政策；拟订和执行县财政、税收的发展战略、方针政策、中长期规划、改革方案及其他有关政策；参与制定各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟订和执行县与乡镇、政府与企业的分配政策。
2.监督检查全县贯彻执行国家财税法规、政策的情况，组织实施全县财政监督检查工作，依法处理财政违纪违规问题。
3.负责编制年度县级财政预算草案并组织执行；受县人民政府委托，向县人民代表大会报告全县和县级预算及其执行情况，向县人大常委会报告财政决算。
4.负责政府各项财政收支管理和财政资金管理；组织拟订经费开支标准、定额；负责审核批复部门（单位）的年度预决算；完善财政转移支付制度。
5.负责管理和监督县级财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款及使用；参与拟订县政府建设投资的有关政策，监督基本建设财务制度执行，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理。
6.会同有关部门管理县级财政社会保障支出，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度，监督管理各项社会保障基金县级财政专户。
7.负责管理县本级非税收入资金和负责非税收入收缴政策的制定和执行；管理财政票据；监督和管理彩票发行，按规定管理彩票资金。
8.负责财政对农业投入的管理工作；负责管理县本级财政支农资金使用和全县财政补贴农民资金发放工作；负责指导全县乡镇财政管理工作；负责监管农业专项资金、农业综合开发项目及资金。
9.组织制定国库管理、国库集中收付相关制度办法。
10.负责拟订政府采购制度并监督管理；承担县本级政府采购有关工作；负责全县政府采购工作指导、协调工作。
11.负责统一管理政府性债务，执行国家政府性债务管理的制度和政策，拟订地方政府性债务管理制度和办法，防范财政风险。
12.组织实施《会计法》和国家统一的会计制度，管理会计工作，监督和规范会计行为；负责会计从业资格和会计专业技术资格管理工作，组织开展会计人员继续教育。
13.承担县政府投融资管理委员会办公室和县政府与社会资本合作（PPP）项目管理办公室日常管理和综合协调工作。
14.负责全县民生工程的协调、调度、督查、考核、宣传以及资金的筹集和管理。负责全县农村综合改革工作的组织、指导、监督和检查。
15.承办县政府交办的其他事项。
二、机构设置
从决算单位构成看，郎溪县财政局2017年度部门决算包括财政局本级和11个下属财政分局，与预算比较，未变化。
纳入财政局2017年度部门决算编制范围的单位共12个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
郎溪县财政局本级 |
|
2 |
郎溪县财政局建平财政分局 |
|
3 |
郎溪县财政局新发财政分局 |
|
4 |
郎溪县财政局梅渚财政分局 |
|
5 |
郎溪县财政局凌笪财政分局 |
|
6 |
郎溪县财政局涛城财政分局 |
|
7 |
郎溪县财政局十字财政分局 |
|
8 |
郎溪县财政局飞鲤财政分局 |
|
9 |
郎溪县财政局毕桥财政分局 |
|
10 |
郎溪县财政局姚村财政分局 |
|
11 |
郎溪县财政局开发区财政分局 |
|
12 |
郎溪县财政局十字开发区财政分局 |
第二部分 郎溪县财政局2017年部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
|
公开01表 | |
|
部门：郎溪县财政局 |
|
|
金额单位：万元 | |
|
收入 |
支出 | |||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 | |
|
栏 次 |
|
|
| |
|
一、财政拨款收入 |
1705.85 |
一、一般公共服务支出 |
1473.9 | |
|
二、上级补助收入 |
|
二、外交支出 |
| |
|
三、事业收入 |
|
三、国防支出 |
| |
|
四、经营收入 |
|
四、公共安全支出 |
| |
|
五、附属单位上缴收入 |
|
五、教育支出 |
| |
|
六、其他收入 |
|
六、科学技术支出 |
| |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
| |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
52.31 | |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
63.46 | |
|
|
|
十、节能环保支出 |
| |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
| |
|
|
|
十二、农林水支出 |
| |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
| |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
| |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
| |
|
|
|
十六、金融支出 |
| |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
| |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
| |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
116.19 | |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
| |
|
|
|
二十一、其他支出 |
| |
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
| |
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
| |
|
本年收入合计 |
1705.85 |
本年支出合计 |
1705.85 | |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
| |
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
| |
|
|
|
|
| |
|
总计 |
1705.85 |
总计 |
1705.85 | |
收入决算表
|
|
|
|
|
|
公开02表 | |||
|
部门：郎溪县财政局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 | |||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
合计 |
1705.85 |
1705.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,473.90 |
1,473.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20106 |
财政事务 |
1,384.00 |
1,384.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010601 |
行政运行 |
370.71 |
370.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010605 |
财政国库业务 |
13.92 |
13.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
999.37 |
999.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
89.90 |
89.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
89.90 |
89.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
52.31 |
52.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
52.31 |
52.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
52.31 |
52.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
63.46 |
63.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
63.46 |
63.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
22.18 |
22.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗★ |
38.31 |
38.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出★ |
2.97 |
2.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
116.19 |
116.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
116.19 |
116.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
93.59 |
93.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210202 |
提租补贴 |
22.59 |
22.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 | ||||
|
部门：郎溪县财政局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
1,705.85 |
1,695.85 |
10.00 |
|
|
| |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,473.90 |
1,463.90 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
20106 |
财政事务 |
1,384.00 |
1,384.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
2010601 |
行政运行 |
370.71 |
370.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
2010605 |
财政国库业务 |
13.92 |
13.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
999.37 |
999.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
89.90 |
79.90 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
89.90 |
79.90 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
52.31 |
52.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
52.31 |
52.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
52.31 |
52.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
63.46 |
63.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
63.46 |
63.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
22.18 |
22.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
2101102 |
事业单位医疗★ |
38.31 |
38.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出★ |
2.97 |
2.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
221 |
住房保障支出 |
116.19 |
116.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
22102 |
住房改革支出 |
116.19 |
116.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
2210201 |
住房公积金 |
93.59 |
93.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
2210202 |
提租补贴 |
22.59 |
22.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
公开04表 | |
|
部门：郎溪县财政局 |
|
|
金额单位：万元 | |
|
收入 |
支出 | |||
|
项 目 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
决算数 | |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1705.85 |
一、一般公共服务支出 |
1,473.90 | |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 | |
|
|
|
三、国防支出 |
0.00 | |
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 | |
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 | |
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 | |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 | |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
52.31 | |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
63.46 | |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 | |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 | |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 | |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 | |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 | |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 | |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 | |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 | |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 | |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
116.19 | |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 | |
|
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 | |
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 | |
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 | |
|
本年收入合计 |
1,705.85 |
本年支出合计 |
1,705.85 | |
|
年初财政拨款结转和结余 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
0.00 | |
|
一般公共预算财政拨款 |
0.00 |
|
| |
|
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
| |
|
合计 |
1705.85 |
合计 |
1705.85 | |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
||||||||||||||||
|
部门：郎溪县财政局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|
||||||||||||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,705.85 |
1,695.85 |
10.00 |
1,705.85 |
1,695.85 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,473.90 |
1,463.90 |
10.00 |
1,473.90 |
1,463.90 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||
|
20106 |
财政事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,384.00 |
1,384.00 |
0.00 |
1,384.00 |
1,384.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||
|
2010601 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
370.71 |
370.71 |
0.00 |
370.71 |
370.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||
|
2010605 |
财政国库业务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.92 |
13.92 |
0.00 |
13.92 |
13.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
999.37 |
999.37 |
0.00 |
999.37 |
999.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
89.90 |
79.90 |
10.00 |
89.90 |
79.90 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
89.90 |
79.90 |
10.00 |
89.90 |
79.90 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
52.31 |
52.31 |
0.00 |
52.31 |
52.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
52.31 |
52.31 |
0.00 |
52.31 |
52.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
52.31 |
52.31 |
0.00 |
52.31 |
52.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
63.46 |
63.46 |
0.00 |
63.46 |
63.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
63.46 |
63.46 |
0.00 |
63.46 |
63.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22.18 |
22.18 |
0.00 |
22.18 |
22.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
38.31 |
38.31 |
0.00 |
38.31 |
38.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.97 |
2.97 |
0.00 |
2.97 |
2.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
116.19 |
116.19 |
0.00 |
116.19 |
116.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
116.19 |
116.19 |
0.00 |
116.19 |
116.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
93.59 |
93.59 |
0.00 |
93.59 |
93.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
||||||||
|
部门： |
郎溪县财政局 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|||||||
|
301 |
工资福利支出 |
1,050.80 |
302 |
商品和服务支出 |
343.06 |
310 |
其他资本性支出 |
58.52 |
|||||||
|
30101 |
基本工资 |
414.34 |
30201 |
办公费 |
53.69 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
379.51 |
30202 |
印刷费 |
9.32 |
31002 |
办公设备购置 |
16.19 |
|||||||
|
30103 |
奖金 |
23.93 |
30203 |
咨询费 |
1.75 |
31003 |
专用设备购置 |
1.05 |
|||||||
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
63.46 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
7.26 |
30205 |
水费 |
0.62 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|||||||
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
20.62 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
41.28 |
|||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
52.31 |
30207 |
邮电费 |
18.09 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
109.99 |
30209 |
物业管理费 |
9.05 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
243.47 |
30211 |
差旅费 |
9.65 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|||||||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|||||||
|
30302 |
退休费 |
87.91 |
30213 |
维修(护)费 |
43.29 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|||||||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|||||||
|
30304 |
抚恤金 |
4.11 |
30215 |
会议费 |
3.11 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|||||||
|
30305 |
生活补助 |
5.33 |
30216 |
培训费 |
22.94 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|||||||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
13.47 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|||||||
|
30307 |
医疗费 |
17.42 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|||||||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|||||||
|
30309 |
奖励金 |
0.56 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|||||||
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
10.39 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|||||||
|
30311 |
住房公积金 |
93.59 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|||||||
|
30312 |
提租补贴 |
22.59 |
30228 |
工会经费 |
20.17 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|||||||
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|||||||
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|||||||
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
28.66 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
11.96 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
78.26 |
|
|
|
|||||||
|
人员经费合计 |
1,294.27 |
公用经费合计 401.59 |
|||||||||||||
|
| |||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 | |
|
部门：郎溪县财政局 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 | |||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称（项目） |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。
第三部分 郎溪县财政局2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计1705.85万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计1705.85万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各增加325.46万元，增长23.6%，主要原因：一是人员经费增加；二是上级补助工作经费增加。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计1705.85万元，其中：财政拨款收入1705.85万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计1705.85万元，其中：基本支出1695.85万元，占99.4%；项目支出10万元，占0.6%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计1705.85万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1705.85万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加325.46万元，增长23.6%，主要原因：一是人员经费增加；二是上级补助工作经费增加。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款收入1705.85万元，占本年收入的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加325.46万元，增长23.6%。主要原因：一是人员经费增加；二是上级补助工作经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出1705.85万元，占本年支出的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加325.46万元，增长23.6%。主要原因：一是人员经费增加；二是上级补助工作经费增加。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出1705.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1473.9万元，占86.4%;社会保障和就业支出支出52.3万元，占3.1%；医疗卫生与计划生育支出支出63.46万元，占3.7%；住房保障支出支出116.19万元，占6.8%；
（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1421万元，支出决算为1705.85万元，完成年初预算的120%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员经费增加；二是上级补助工作经费增加。其中:基本支出1695.85万元，占99.4%；项目支出10万元，占0.6%。具体情况如下：
1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为534.55万元，支出决算为370.71万元，完成年初预算的69.3%，决算数小于预算数的主要原因是决算支出分类不同。
2.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为541.52万元，支出决算为999.37万元，完成年初预算的184.5%，决算数大于预算数的主要原因是决算支出分类不同。
3.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为89.9万元，决算数大于预算数的主要原因是决算支出分类不同。
4.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。年初预算为58.11万元，支出决算数位22.18万元，完成年初预算的38.2%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
5. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。年初预算为138.98万元，支出决算为38.31万元，完成年初预算的27.6%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
6. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.97万元，决算数大于预算数的主要原因是决算支出分类不同。
7.住房公积金（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为84.07万元，支出决算为93.59万元，完成年初预算的111.3%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。
8.住房公积金（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为24.23万元，支出决算为22.59万元，完成年初预算的93.2%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出1695.85万元，其中人员经费1294.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费401.59万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
郎溪县财政局2017年度没有政府性基金收入和支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2017年度，郎溪县财政局机关运行经费支出401.59万元，比2016年增加139.39万元，增长53.2%，主要原因是人员变动。
（二）政府采购支出情况。
2017年度，郎溪县财政局政府采购支出总额58.52万元，其中：其中：政府采购货物支出58.52万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。本单位严格按照政府采购流程进行采购。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2017年12月31日，郎溪县财政局未保留车辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上的大型设备0台（套）。
（四）关于2017年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，郎溪县财政局组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金10万元，占项目预算总额的100%。评价结果显示，该项目达到了预期绩效目标。
第四部分 名词解释
（一）、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
（二）、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（四）、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
（五）、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（六）、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
（七）、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（九）、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
（十）、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
（十一）、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
（十三）、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十五）、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
联系方式：郎溪县财政局政务公开电子邮箱：lxxczjbgs@126.com。
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