郎溪县财政局2023年工作总结和2024年工作计划

一、2023年12月工作总结

担当作为保障财政平稳运行。积极组织收入，确保应收尽收。将抓好财政收入征管作为首要政治任务来抓，统筹财税、自规局等部门和国企合力，建立协同推进工作机制，进一步完善涉税信息链条，变“信息”为“税源”、“税源”为“税收”。预计全年我县税收收入完成137300万元，税收占比为59.8%，同比增长4.6%；加强政策研究，积极争取上级资金和债券资金。围绕上级财政支持投资领域，紧扣中央预算内投资项目和地方政府专项债券项目，全力做好项目争取，保障重点项目建设。2023年，共争取上级补助资金112000万元，争取地方政府债券资金31445万元，其中：新增一般债券2345万元，专项债券29100万元；严格预算执行，优化财政支出方向和支出重点，保障重点民生。预计2023年全县一般公共预算支出完成398630万元，同比增长12.2%。其中：十三个大类民生支出328520万元，占一般公共预算支出总量的80.7%。四是坚持厉行节约，树牢过“紧日子”思想。严控一般性支出，压缩“三公”经费。今年以来，压减非刚性、非重点支出156.25万元；统筹盘活存量资金，累计收回存量资金11158.18万元；加强资金绩效结果运用，累计收回结转结余资金7670.87万元。

 重点发力推动高质量发展。完善财政政策，加大企业扶持力度。按照县级惠企政策清单，将惠企资金全面纳入财政预算；理顺和整合宣企快办平台、财政涉企资金系统和预算一体化系统，实现惠企政策资金的申报、审核、兑付和反馈全流程闭环管理，加快“免申即享”平台审批进程，便利高效兑现落实惠企政策。今年以来，兑现惠企资金预计27780.06万元，其中：经济高质量发展奖补资金3904.96万元。

发挥国资国企主力军作用。深化县属国有企业改革转型，组建中小企业融资担保公司，推动完成县自来水总公司等全民所有制公司改制，进一步激发国资国企发展活力动力，增强国有企业市场竞争力，提升国有企业发展效能和对全县经济发展的贡献度；完成国企向市场化经营主体转型，抓好资源整合、治理机制完善、投资融资到位、项目推进实施、产业培育发展等工作任务，持续聚力融资，强化市场化转型资金保障，以国资平台撬动金融资金服务县域发展，保障重点项目实施。

着力提升金融服务质效。加强信贷支持，鼓励金融机构积极争取信贷资源、压缩办贷时限，引导及时投放信贷资金，支持企业做大做强；搭建银企平台，大力促进投融资供需对接，引导金融资源更好服务实体经济发展，全年新增贷款52亿元以上。搭建银企对接平台，持续鼓励银行机构实行普惠金融业务，降低企业融资成本。今年以来，为企办理优惠利率贷款125400万元，降息让利1617.8万元；加快构建多层次资本市场，有效推进直接融资，提升直接融资质效，全年完成直接融资9.5亿元；组织线上、线下8场资本市场专题培训会，共邀请257家县域企业参加。出台多层次资本市场奖补政策，加大企业上市奖补力度，全年新挖掘有上市意愿企业16家，上市重点后备企业库企业21家。

 兜牢底线有效防范风险。牢固树立底线思维，足额编制“三保”支出预算，切实兜牢兜实“三保”底线。预计全县“三保”支出181288万元，预算执行率97%；建立规范的地方政府举债融资机制，有效防范和化解债务风险，实现财政可持续发展。全力压减存量政府债务，做实做细化债实施方案，用足用好再融资政策，2023年全县发行再融资债券98372万元，缓释、平滑债务风险。全面压实防范化解债务风险主体责任，将政府债券还本付息纳入预算安排，多方筹措资金按时足额还本付息。全年共偿还债券本息128268.6万元，未出现逾期情况；全面落实基金监督管理规定，提高社保基金管理的规范性、安全性和有效性。在保证社保基金安全的基础上，选择利率最高的国有银行，实现社保基金5000万元定存利率比基准利率上浮3个点，确保定存社保基金利率维持在较高水平，实现社保基金保值增值。

用心用情持续改善民生。办好人民满意的教育，支持城乡义务教育经费保障机制有效落实，预计全县教育支出77225万元。春季、秋季学期补助家庭经济困难学生10468人次，发放补助资金 947.76万元。安排1470万元用于智慧学校建设、安排4270万元用于改善办学条件；稳步提升社会保障水平，加强公共卫生体系建设，预计安排资金2670.95万元，支持基本公共卫生服务人均财政补助标准提高至89元/年。预计安排资金15908万元，支持城乡居民基本医保人均财政补助标准提高至640元/年。预计安排资金9354万元，支持城乡居民基础养老金提高至人均150元/月。调整提高最低生活保障标准和特困人员供养标准，农村和城市最低生活保障标准分别提高7.09%和8.33%，农村和城镇特困供养基本生活标准分别提高到每人每年1.18万元和1.6万元。聚力支持暖民心行动，办好民生实事，倾力支持开展暖民心行动落地见效，实实在在为民办实事、解难题、做好事。预计全县安排财政资金3863万元，保障老年助餐等10项暖民心系列行动，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。

 多重保障助力乡村振兴。坚持农业农村优先发展，确保“三农”投入只增不减，预计全县农林水支出49841万元，同比保持正增长。预计全县土地出让收入用于农业农村支出8536万元，占土地出让收入比例超过9.6%。加大农业产业支持力度，各级财政衔接推进乡村振兴补助资金6043万元，主要用于支持全县地方特色农产品加工、仓储物流等项目建设，增强“土特产”市场竞争力和可持续发展能力；坚决扛起粮食安全责任，支持高标准农田建设，安排资金6750万元建设高标准农田2.7万亩。落实好惠农补贴政策，发放2023年耕地地力保护补贴5307万元、实际种粮农民一次性补贴412万元；深入贯彻绿色发展理念，坚持投入同任务相匹配，不断加大对生态环境保护的资金支持力度。安排环保资金4965万元，用于污染防治和生态补偿。安排林业重点工程补助资金1129万元，支持林业提质增效。安排农村人居环境整治补助资金4871万元，支持改善农村人居环境。安排秸秆综合利用奖补资金2449万元，支持打好蓝天保卫战。

织密筑牢资金安全屏障。强化重点领域绩效评价，反复论证扩大重点领域评价范围，在项目自评、部门重点评价的基础上，突出重点领域，聚焦县委、县政府重大决策部署落实情况，选取涉及民生、社会关注度高的项目开展财政重点评价；加强预算执行支付动态监控，以预算管理一体化系统为依托，通过动态监控及时发现不合规支出，纠正违规问题，加强监控结果信息的共享共用，做好财会监督与其他监督贯通协同，推动“五类监督”协同发力；聚焦减税降费、基层“三保”、地方政府债务等9个领域，严格开展财经纪律专项整治，严肃查处有令不行、有禁不止等违法违规行为；稳步推进财政暂付款清理消化，严格落实暂付款消化工作责任，杜绝新增财政暂付款，逐步消化存量，预计全县（含各镇）暂付款消化23877万元；进一步增强直达资金管理，做好资金专项调拨、核算对账、资金预警提醒监控等工作，切实提高直达资金分配下达进度。2023年收到下达中央直达资金52905.88万元，预计支出51870.2万元，支出进度98%。

2023年财政运行总体平稳，各项重点工作稳步推进，为全县经济社会高质量发展提供了强有力的支撑。在取得成绩的同时，我们也清醒地认识到，财政工作仍存在诸多困难，面临严峻的形势。主要表现为：一是财源基础薄弱，税源潜力不足，增收后劲不强，财政收入持续增长面临压力；二是财政处于紧平衡状态，收支矛盾突出，“三保”等政策性刚性支出需求持续增加，预算平衡难度不断加大；三是少数单位预算绩效理念有待加强、执行财经纪律不到位，个别领域资金支出进度偏慢，仍然存在资金沉淀、闲置等问题。针对这些问题，我们将采取有力措施，在发展中认真加以解决。

二、2024年工作计划

一是着力加强财源建设。持续做好重点税源企业产业扶持力度，大力推进企业转型升级，着力培育一批规模大、科技含量高、有竞争力的重点税源企业；完善乡镇财政体制，继续实行年度任务超收分成的奖励办法，强化主体责任，激励各镇（开发区）积极主动培植税源；加大对存量资产资金资源盘活力度，提高财政统筹能力，特别是土地资源和矿产资源的工作推进，最大程度发挥土地和矿产资源效益，增加可用财力。

二是增强重点任务保障。落实积极的财政政策，在保持适当财政支出强度的基础上提高财政支出精准度。强化厉行节约要求，把政府过紧日子作为常态化纪律要求，继续严格压减一般性支出，严控“三公”经费，加强财政资金统筹，优化财政支出结构，优先保障“三保”等重点领域支出，兜牢“三保”底线。及时收回执行进度慢或短期内不再执行的项目资金，统筹用于重点项目；进一步做好财政资金直达工作，保证资金直达基层、惠企利民、精准使用。

三是加强国资国企管理。推进新一轮企业改革，积极推动国有企业资本向矿产开发、交通、金融、对外贸易等领域集中，同时加快国有企业对矿产资源开发利用进度，优化和稳定砂石市场供应，积极参与贸易、酒店、城乡供水、旅游开发、土地整治等领域经营项目，增强企业盈利能力和造血功能，提升企业债务风险防控能力；提升企业直接融资水平，盘活闲置资产、扩张净资产、拓展经营性业务，不断优化融资结构，增强融资能力，有效保障重点项目实施；深化人事、劳动、薪酬三项改革，实施人员分类分层管理和薪酬差异化管理，规范公司机构人员管理，严控内部机构设置和岗位人员配备；支持担保公司加快市场化运营步伐，健全法人治理，更好服务实体经济。

四是提升金融监管和服务水平。发挥好金融运行调度工作机制作用，加大信贷投放力度，持续拓宽融资渠道；推动国有企业以发起或参股等方式撬动社会资本设立投资基金，向科技创新型企业提供股权投资，解决企业融资方式单一问题；引导县域各银行向上争取更多信贷规模，加快信贷投放、实施利率优惠、开辟金融服务绿色通道，对融资困难的中小微企业采取续贷、展期、重组等方式给予支持；持续完善多层次资本市场，动态管理上市后备企业资源库，按照“辅导一批、股改一批、上市一批”的总体工作思路，培育更多拟挂牌上市企业；加强金融监管机构、人员力量配备，专人专岗从事地方金融服务。

五是深化预算绩效管理。深入推进预算绩效管理，实施全过程、全方位、全覆盖预算绩效管理工作。做好事前绩效评估，预算安排前严格把关；实施绩效目标管理，预算编制中加强审核；开展绩效运行监控，预算执行中强化监督；组织绩效评价，预算执行后跟踪问效。推进信息公开，做好重点项目绩效目标随预算公开，重点项目绩效评价结果随决算公开，主动接受社会监督；全面深化全成本绩效预算管理改革，持续推进预算绩效管理向更多领域扩围拓展，促进财政资金提质增效。

六是防范化解政府债务风险。坚持开好“前门”、严堵“后门”的原则，依法依规筹措资金支持经济社会发展，积极防范和化解政府债务风险。压紧压实各方责任，统筹整合各类资产资源，加大对到期债务的监测力度，加强专项债券支持项目的后续管理，重点关注项目的收益情况，持续做好债务风险防范。严禁新增政府隐性债务，谋划项目时量力而行，严格落实政府投资项目立项前财政承受能力和债务风险情况评估机制，做到项目资金有保障、偿债资金有来源。通过申请再融资债券、预算安排、盘活存量资产资源持续推进到期债务还本付息，牢牢守住不发生系统性、区域性债务风险底线，切实维护地方政府信誉。

2024年，我们将继续深入学习贯彻党的二十大精神，推动党的二十大精神在财政系统见行见效。在县委、县政府坚强领导下，坚定信心，攻坚克难，扎实做好财政各项工作，以财政工作新业绩护航我县经济社会高质量发展取得新成效。