应收款余额表
2023年4月 - 6月
组织名称：建平镇大杨村
单位号	单位名称	借/贷	期初余额	借方发生	贷方发生	借/贷	期末余额
00040068	李厥坤（重复支付）	平	0.00			平	0.00
00040070	大杨村股份经济合作社	平	0.00	100,000.00		借	100,000.00
	借方余额合计		0.00				100,000.00
	贷方余额合计		0.00				0.00
	合   计	平	0.00	100,000.00	0.00	借	100,000.00

应付款余额表
2023年4月 - 6月
组织名称：建平镇精忠村
单位号	单位名称	借/贷	期初余额	借方发生	贷方发生	借/贷	期末余额
00040047	追回五保户胡万英（已去世）上交的补助款	贷	136.12			贷	136.12
00040050	郎溪县黎兴保洁服务有限公司	贷	3,874.50			贷	3,874.50
00040051	安徽箬岭建筑工程有限公司	贷	22,440.00			贷	22,440.00
00040052	安徽尚瑞装饰工程有限公司	贷	53,992.70			贷	53,992.70
	借方余额合计		0.00				0.00
	贷方余额合计		80,443.32				80,443.32
	合   计	贷	80,443.32	0.00	0.00	贷	80,443.32

应付款余额表
2023年4月 - 6月
组织名称:建平镇南东村							第1页
地区	单位号	单位名称	借/贷	期初余额	借方发生	贷方发生	借方累计	贷方累计	借/贷	期末余额
南东村	00040054	南东村桂李路拓宽工程	贷	25,500.00					贷	25,500.00
南东村	00040057	东至县秋浦花卉项目保证金	贷	25,500.00					贷	25,500.00
南东村	00040058	美迪生态农业有限公司合同履约保证金	贷	3,000.00					贷	3,000.00
南东村	00040059	宣城市郎杰建设	贷	1,465.41					贷	1,465.41
南东村	00040061	南东村股份经济合作社	贷	150,000.00	150,000.00				平
南东村	00040062	大湾路质保金（旺同建设）	平						平
南东村	00040063	安徽华砼市政工程有限公司	贷	15,040.00					贷	15,040.00
南东村	00040064	银行代发失败	贷	1,000.00	20,983.00	35,223.00			贷	15,240.00
		借方余额合计
		贷方余额合计		221,505.41						85,745.41
		合 计			170,983.00	35,223.00

应收款余额表
2023年4月 - 6月
组织名称:建平镇南东村
地区	单位号	单位名称	借/贷	期初余额	借方发生	贷方发生	借方累计	贷方累计	借/贷	期末余额
	00040061	南东村股份经济合作社	平		160,000.00				借	160,000.00
		借方余额合计								160,000.00
		贷方余额合计
		合 计			160,000.00

应付款余额表
2023年4月 - 6月
组织名称：建平镇南山村
单位号	单位名称	借/贷	期初余额	借方发生	贷方发生	借/贷	期末余额
00040036	账户错入账	贷	400.00			贷	400.00
00040039	余财波（2016年彭吴路加宽工程质保金）	贷	21,500.00			贷	21,500.00
00040040	安徽旺普建筑工程有限公司	贷	0.67			贷	0.67
00040043	安徽龙华电力工程有限公司（质量保证金）	贷	35,297.95	35,297.95		平	0.00
00040044	安徽宣岩建筑工程有限公司	贷	7,880.12			贷	7,880.12
00040045	银行代发失败退回	平	0.00			平	0.00
	借方余额合计		0.00				0.00
	贷方余额合计		65,078.74				29,780.79
	合   计	贷	65,078.74	35,297.95	0.00	贷	29,780.79

应收款余额表
2023年4月 - 6月
组织名称：建平镇南西村
单位号	单位名称	借/贷	期初余额	借方发生	贷方发生	借/贷	期末余额
00010011	电信（视频监控费）	借	15,000.00			借	15,000.00
	借方余额合计		15,000.00				15,000.00
	贷方余额合计		0.00				0.00
	合   计	借	15,000.00	0.00	0.00	借	15,000.00

应付款余额表
2023年4月 - 6月
组织名称：建平镇南西村
单位号	单位名称	借/贷	期初余额	借方发生	贷方发生	借/贷	期末余额
00040016	安徽国创建筑有限公司	贷	40,000.00			贷	40,000.00
00040021	安徽中朗建设有限公司	平	0.00			平	0.00
00040023	安徽隆婧建设有限公司	平	0.00			平	0.00
00040024	账号错误退回	平	0.00			平	0.00
00040025	高开云（农科站整治点建设项目质保金）	贷	6,000.00			贷	6,000.00
00040026	安徽旺同建设工程有限公司	贷	16,598.93			贷	16,598.93
	借方余额合计		0.00				0.00
	贷方余额合计		62,598.93				62,598.93
	合   计	贷	62,598.93	0.00	0.00	贷	62,598.93

应收款余额表
2023年4月 - 6月
组织名称：建平镇南西村
单位号	单位名称	借/贷	期初余额	借方发生	贷方发生	借/贷	期末余额
00010011	电信（视频监控费）	借	15,000.00			借	15,000.00
	借方余额合计		15,000.00				15,000.00
	贷方余额合计		0.00				0.00
	合   计	借	15,000.00	0.00	0.00	借	15,000.00

应付款余额表
2023年1月 - 6月
组织名称：建平镇盆形村
单位号	单位名称	借/贷	期初余额	借方发生	贷方发生	借/贷	期末余额
00040064	银行代发失败款	平	0.00	193,128.20	193,128.20	平	0.00
00040065	郎溪县祥来保洁服务公司	贷	3,482.00			贷	3,482.00
00040066	安徽箬岭建筑工程有限公司	贷	36,707.16	29,000.00		贷	7,707.16
00040067	黄贝勇	贷	2,477.00	2,477.00		平	0.00
00040068	宣城景通建设工程有限公司	贷	3,633.00	3,633.00		平	0.00
00040070	安徽华砼市政工程有限公司	贷	17,000.00	17,000.00		平	0.00
00040071	时代文明实践站改造工程质保金	平	0.00		7,585.79	贷	7,585.79
00040072	宣城胜德建设有限公司	平	0.00		4,215.00	贷	4,215.00
	借方余额合计		0.00				0.00
	贷方余额合计		63,299.16				22,989.95
	合   计	贷	63,299.16	245,238.20	204,928.99	贷	22,989.95

应付款余额表
2023年4月 - 6月
组织名称：建平镇同庆村
单位号	单位名称	借/贷	期初余额	借方发生	贷方发生	借/贷	期末余额
00040050	南昌市银广厦建筑工程有限公司（望里村组一事一议工程保证金）	贷	12,100.00	12,100.00		平	0.00
00040055	黄贝勇	平	0.00			平	0.00
00040056	同庆村股份经济合作社	贷	250,000.00			贷	250,000.00
00010006	胡善海	贷	6,651.45			贷	6,651.45
	借方余额合计		0.00				0.00
	贷方余额合计		268,751.45				256,651.45
	合   计	贷	268,751.45	12,100.00	0.00	贷	256,651.45

应收款余额表
2023年4月 - 6月
组织名称：建平镇同庆村
单位号	单位名称	借/贷	期初余额	借方发生	贷方发生	借/贷	期末余额
00040056	同庆村股份经济合作社	平	0.00	100,000.00		借	100,000.00
	借方余额合计		0.00				100,000.00
	贷方余额合计		0.00				0.00
	合   计	平	0.00	100,000.00	0.00	借	100,000.00

应付款余额表
2023年4月 - 6月
组织名称:建平镇万全村							第1页
地区	单位号	单位名称	借/贷	期初余额	借方发生	贷方发生	借方累计	贷方累计	借/贷	期末余额
万全村	00040070	银行账号错退回款	贷	4,700.00	1,000.00				贷	3,700.00
万全村	00040072	郎溪县振新保洁服务有限公司	平						平
		借方余额合计
		贷方余额合计		4,700.00						3,700.00
		合 计			1,000.00

应收款余额表
2023年4月 - 6月
组织名称:建平镇万全村							第2页
地区	单位号	单位名称	借/贷	期初余额	借方发生	贷方发生	借方累计	贷方累计	借/贷	期末余额
	00040075	万全村股份经济合作社	平		60,384.00				借	60,384.00
		借方余额合计								60,384.00
		贷方余额合计
		合 计			60,384.00

应付款余额表
2023年4月 - 6月
组织名称：建平镇张钱村
单位号	单位名称	借/贷	期初余额	借方发生	贷方发生	借/贷	期末余额
00040050	胡善海	贷	0.01			贷	0.01
00040074	佘财波（新村组一事一议保证金）	贷	36,000.00			贷	36,000.00
00040084	安徽美迪生态农业有限公司合同履约保证金	贷	3,000.00			贷	3,000.00
00040088	扬州宝锦盛节能科技公司	贷	3,589.30	3,589.30		平	0.00
00040090	张定清（排涝站建设工程）	平	0.00			平	0.00
00040091	陈镇（莲子厂房建设质量保证金）	平	0.00			平	0.00
00040092	刘厚琴（星香美基地建设质保金）	平	0.00			平	0.00
00040093	朱治军（养鱼塘至了陈家渡沙石路工程质保金）	平	0.00			平	0.00
00040094	胡善海（田家巷村庄整治工程质保金）	平	0.00			平	0.00
00040095	邓艳（光伏电站建设工程）	平	0.00			平	0.00
00040096	朱正林（光伏发电基础硬化工程项目）	平	0.00			平	0.00
00040098	朱治军	平	0.00			平	0.00
00040099	严定忠	平	0.00			平	0.00
00040100	安徽学创建设工程有限公司	贷	70,000.00			贷	70,000.00
00040101	“自渔自乐”项目招商预经营保证金	平	0.00		100,000.00	贷	100,000.00
	借方余额合计		0.00				0.00
	贷方余额合计		112,589.31				209,000.01
	合   计	贷	112,589.31	3,589.30	100,000.00	贷	209,000.01

应收款余额表
2023年4月 - 6月
组织名称：建平镇张钱村
单位号	单位名称	借/贷	期初余额	借方发生	贷方发生	借/贷	期末余额
00010006	兴隆组（一事一议自筹）	借	2,400.00			借	2,400.00
	借方余额合计		2,400.00				2,400.00
	贷方余额合计		0.00				0.00
	合   计	借	2,400.00	0.00	0.00	借	2,400.00