财 政 工 作 汇 报

 

第十期

郎溪县财政局                      2023年10月31日

一、财政收入情况

 全县10月份完成收入25706万元（不含上划中央、省级收入，下同），累计完成236400万元，减收25354万元(与上年同期相比，下同)，下降9.7%,占年度任务的60.8%。

（一）一般公共预算收入完成情况

全县10月份完成一般公共预算收入24442万元，累计完成197626万元，增收3804万元，增长2%,占年度任务（242600万元）的81.5%。

分部门及主要税种完成情况：

1．税务部门10月份完成16508万元，累计完成130143万元，完成年度任务的74.1%，增收5913万元，增长4.8%,。其中：国内增值税累计完成67630万元，增收12668万元，增长23%；所得税累计完成11710万元，增收827万元，增长7.6%;城市维护建设税累计完成6006万元，增收1060万元，增长21.4%；城镇土地使用税累计完成7742万元，减收1650万元，下降17.6%；契税累计完成8838万元，减收1670万元，下降15.9%。

2．财政部门10月份完成7934万元，累计完成67483万元，完成年度任务的100.7%，减收2109万元，下降3%。

（二）基金预算收入完成情况

全县10月份基金预算收入完成1264万元，累计完成38774万元，占年度任务的26.5%，减收29158万元，下降42.9%。

分基金种类完成情况：

10月份社会保险基金完成509万元，累计完成14686万元，减收15447万元，下降51.3%(主要原因是2022年10月起医疗保险基金收入上划至市级统一核算)。10月份政府性基金完成755万元，累计完成24088万元，减收13711万元，下降36.3%。

分部门完成情况：

税务部门10月份完成1173万元，累计完成36515万元，减收29882万元，下降45%。财政部门10月份完成91万元，累计完成2259万元，增收724万元，增长47.2%。

二、财政支出情况

全县10月份完成支出32711万元，累计完成373234万元(其中:县级支出329405万元,乡镇级支出43829万元)，减支20128万元，下降5.1%。

（一）一般公共预算支出完成情况

全县10月份完成一般公共预算支出22823万元，累计完成283890万元(其中:县级支出256392万元,乡镇级支出27498万元)，增支6691万元,增长2.4%。其中：一般公共服务支出累计完成31471万元，增长17.6%；教育支出累计完成59559万元，增长5.4%；科学技术支出累计完成20490万元，下降0.5%；社会保障和就业支出累计完成49926万元，增长19.5%；卫生健康支出累计完成18781万元，下降1.2%；农林水支出累计完成29547万元，下降7.6%。

（二）基金支出完成情况

全县10月份完成基金预算支出9888万元，累计完成89344万元(其中：县级支出73013万元，乡镇级支出16331万元)，减支26818万元，下降23.1%。其中：政府性基金支出累计完成74676万元，减支11387万元，下降13.2%；社会保险基金支出累计完成14668万元，减支15431万元，下降51.3%。

三、财政收支运行特点

（一）收入增幅呈正增长，但收入形势依然严峻。10月份，我县一般公共预算收入累计完成197626万元，增收3804万元，同比增长2%，占年度任务（242600万元）的81.5%，低于序时进度1.8个百分点。但面对经济下行压力加大、房地产持续低迷的严峻形势，后期我县财政仍将面临较大增收压力。

（二）收入质量有所提高。10月份，我县一般公共预算收入中税收收入累计完成116888万元，占一般公共预算收入的59.1%，较9月份提高0.6个百分点，较上年同期提高0.9个百分点，但低于全市平均水平4.4个百分点，在全市处于第四位，财政收入质量还需进一步提高。

（三）对土地出让收入依赖程度较高。为实现我县财政收支平衡目标，年初预算从政府性基金预算安排调入一般公共预算的土地出让收入59000万元用于保障“三保”等支出。截止10月底，我县土地出让收入仅完成21804万元，同比下降39.7%，仅完成年初预算的16.2%，低于序时进度67.1个百分点。根据目前收入进度，预计全年土地出让收入很难完成既定目标，这从一定程度上影响我县财政正常运转，且进一步加剧“三保”保障风险，进而给预算收支平衡带来巨大压力。

（四）财政重点支出保障有力。在当前财政安全有序运行面临严峻复杂形势下，县财政积极调整和优化支出结构，在保障工资发放和单位正常运转的基础上,突出重点，集中财力保障民生支出及各项重点建设支出。截止10月底，全县十三个大类民生支出225249万元，占一般公共预算支出总量的79.3%。其中社保、交通运输支出等重点支出增幅明显。

四、2023年10月财政主要工作

（一）强化财政收入征管调度。为扭转三季度我县财政收入负增长的形势，我局积极作为，一是加大征收力度，全面分析财税形势，坚持依法征收，保障收入持续稳定增长；二是做好非税税源摸底及征管工作，确保应征尽征，壮大财政收入规模；三是强化财政收入预期管理，保障财政收入及时入库。

（二）抓好重点工作推进。一是强化库款运行监测,切实加大财政支出结构调整力度,优先足额保障“三保”支出。截止10月底，全县地方标准“三保”累计支出15.37亿元，占一般公共预算支出的54.1 %。二是贯彻落实财政部关于l落实常态化财政资金直达机制有关要求，抓好直达资金分配、下达和监控等有关工作，加快直达资金支出进度，确保直达资金使用规范、安全、高效。截止10月底，我县共收到上级直达资金52027万元，已全部分配完毕，支出40570万元，支出进度达78%。三是全面落实零基预算改革工作，严把关、重审核，做实做细财政收支预算，高质量完成2024年度部门预算编审工作。截止10月底，我局已基本完成部门预算“一上”编审工作。

（三）积极配合市人民银行完成县级国库业务并账工作。 为适应人行机构改革工作需要，根据国家金库安徽省分库的统一安排， 在“业务不停办、系统不停机”的前提下，我局主要从以下几个方面着手，积极配合市人民银行，于10月23日圆满完成我县国库业务并入市级核算主体工作。一是加强组织领导，提前做好谋划。我局高度重视，积极组织相关股室参加县级人民银行并账工作部署会，认真掌握并账工作各个时间节点任务，并召开相关工作会商会议，制定科学合理的应对方案。二是加强业务梳理，确保有效衔接。认真梳理财政与人行对接的具体业务，熟知并账当日出现国库集中支付退回等业务的处理方式及流程，掌握并账当日新老国库收支入账的具体方法，并根据实际情况提出解决困难的可行性建议。三是加强沟通协调，防范业务风险。构建财政与市人行、国库集中支付代理银行紧密配合、通力协作的工作格局，面对并账中出现的问题，三方及时沟通解决，从而提高工作效率，确保并账工作如期有序完成。