财 政 工 作 汇 报

 

第九期

郎溪县财政局                      2023年9月30日

一、财政收入情况

 全县9月份完成收入18432万元（不含上划中央、省级收入，下同），累计完成210694万元，减收24107万元(与上年同期相比，下同)，下降10.3%,占年度任务的54.2%。

（一）一般公共预算收入完成情况

全县9月份完成一般公共预算收入15501万元，累计完成173184万元，减收3760万元，下降2.1%,占年度任务（242600万元）的71.4%。

分部门及主要税种完成情况：

1．税务部门9月份完成9140万元，累计完成113635万元，完成年度任务的64.7%，增收5569万元，增长5.2%,。其中：国内增值税累计完成61307万元，增收13348万元，增长27.8%；所得税累计完成9678万元，增收769万元，增长8.6%;城市维护建设税累计完成5440 万元，增收1122万元，增长26%；城镇土地使用税累计完成5680万元，减收1934万元，下降25.4%；契税累计完成8296万元，减收1640万元，下降16.5%。

2．财政部门9月份完成6361万元，累计完成59549万元，完成年度任务的88.9%，减收9329万元，下降13.5%。

（二）基金预算收入完成情况

全县9月份基金预算收入完成2931万元，累计完成37510万元，占年度任务的25.7%，减收20347万元，下降35.2%。

分基金种类完成情况：

9月份社会保险基金完成433万元，累计完成14177万元，减收15300万元，下降51.9%(主要原因是2022年10月起医疗保险基金收入上划至市级统一核算)。9月份政府性基金完成2498万元，累计完成23333万元，减收5047万元，下降17.8%。

分部门完成情况：

税务部门9月份完成2492万元，累计完成35342万元，减收20979万元，下降37.2%。财政部门9月份完成439万元，累计完成2168万元，增收632万元，增长41.1%。

二、财政支出情况

全县9月份完成支出24009万元，累计完成340523万元(其中:县级支出304733万元,乡镇级支出35790万元)，减支32147万元，下降8.6%。

（一）一般公共预算支出完成情况

全县9月份完成一般公共预算支出20138万元，累计完成261067万元(其中:县级支出237035万元,乡镇级支出24032万元)，增支1854万元,增长0.7%。其中：一般公共服务支出累计完成28847万元，增长18.3%；教育支出累计完成52697万元，增长0.2%；科学技术支出累计完成19134万元，增长4.6%；社会保障和就业支出累计完成45988万元，增长16.8%；卫生健康支出累计完成17027万元，下降5%；农林水支出累计完成24835万元，下降20.4%。

（二）基金支出完成情况

全县9月份完成基金预算支出3871万元，累计完成79456万元(其中：县级支出67698万元，乡镇级支出11758万元)，减支34001万元，下降30%。其中：政府性基金支出累计完成65291万元，减支18782万元，下降22.3%；社会保险基金支出累计完成14165万元，减支15220万元，下降51.8%。

三、财政收支运行特点

（一）收入增幅呈负增长。三季度，我县一般公共预算收入累计完成173184万元，减收3760万元，占年度任务（242600万元）的71.4%，低于序时进度3.6个百分点，同比下降2.1%。这是自2020年以来首次出现的负增长，后期我县将面临较大增收压力。

（二）收入质量有所下降。三季度，我县一般公共预算收入中税收收入累计完成101264万元，占一般预算收入的58.5%，较二季度下降0.6个百分点，较8月份下降0.4个百分点，财政收入质量需进一步提高。

（三）政府性基金收入减收明显。因房地产市场行情恢复缓慢，企业拿地意愿低迷，土地成交市场趋冷，土地出让收入大幅下滑。三季度，我县土地出让收入仅完成21141万元，同比下降21%，仅完成年初预算的15.7%，低于序时进度59.3个百分点。政府性基金预算收支缺口呈进一步增大趋势，较大程度冲击我县财政可用财力。从而导致年初预算安排从政府性基金调入一般公共预算的既定目标(59000万元)很难实现，进而可能影响我县财政收支平衡目标。

（四）严格财政支出管理，重点支出保障有力。我县财政部门认真落实各项决策部署，坚持以人民为中心发展思想，有效落实“过紧日子”的要求，统筹财力全力支持我县经济社会平稳健康发展，增进民生福祉。一是落实“三保”支出在财政支出中的优先顺序，全面兜牢“三保”底线。截止9月底，全县地方标准“三保”累计支出13.79亿元，占一般公共预算支出的52.8 %。二是强化重点领域财政保障。截止9月底，全县十三个大类民生支出207052万元，占一般公共预算支出总量的79.3%。其中社保、交通运输支出等重点支出增幅明显。三是全面落实企业产业扶持项目。截止9月底已兑现产业引导资金19044万元。

四、2023年9月财政主要工作

（一）加强库款监测，合理安排项目支出顺序。9月份，因库款保障水平仍处于较低水平，库款保障压力较大，我县继续加强对库款的监测，及时跟踪库款变动情况，加强对库款收支的统计分析及预测，做好库款使用规划。在做好收入预期管理，实时跟踪本级税收及非税收入入库情况的同时，积极争取省市调度资金。9月份，我县收到省上级转移支付资金1.5亿元，超序时调度1个月资金量。为保证四季度“三保”支出需要，我县牢固树立“过紧日子”思想，把钱用在“刀刃”上，分轻重缓急，合理安排项目支出顺序。

（二）组织召开2024年度部门预算编制工作会议。为切实提高我县部门预算编制的科学性和精准性，持续提高财政预算管理水平，9月5日下午，我局召开2024年度部门预算编制工作会议，全面深化落实零基预算改革工作。会上，布置安排了2024年度预算编制工作，明确了预算编制的工作时间节点及注意事项等。会后，加强对预算部门的服务、沟通和指导，已基本完成了基础信息填报及测算、预算项目入库等“一上”基础工作，确保我县2024年部门预算编制工作顺利完成。

（三）扎实开展2022年度部门决算公开工作。为推进建立全面规范透明的预算管理制度，根据《预算法》及相关要求，我县扎实开展2022年度部门决算公开工作。一是明确国库股作为部门决算公开的牵头股室，指导全县56个部门开展部门决算公开工作；二是统一公开模板，确保内容完整。根据上级下发的决算公开统一模板，明确并细化公开内容，力促公开内容完整、规范。三是统一公开方式。要求各部门单位于9月15日统一在县政府门户网站公开，并保持长期公开状态，接受公众监督检查。下一步，我局将加强与各部门单位的协调和沟通，在决算公开后严格审查，确保公开内容真实准确，提升部门决算公开质效。