财 政 工 作 汇 报

 

第八期

郎溪县财政局                      2023年8月31日

一、财政收入情况

 全县8月份完成收入18370万元（不含上划中央、省级收入，下同），累计完成192262万元，减收19214万元(与上年同期相比，下同)，下降9.1%,占年度任务的49.5%。

（一）一般公共预算收入完成情况

全县8月份完成一般公共预算收入16413万元，累计完成157683万元，增收898万元，增长0.6%,占年度任务的65%。

分部门及主要税种完成情况：

1．税务部门8月份完成13172万元，累计完成104495万元，完成年度任务的59.5%，增收7988万元，增长8.3%,。其中：国内增值税累计完成55436 万元，增收15168 万元，增长37.7%；所得税累计完成9516万元，增收748万元，增长8.5%;城市维护建设税累计完成4894 万元，增收1308万元，增长36.5%；城镇土地使用税累计完成5581万元，减收1989万元，下降26.3%；契税累计完成7578万元，减收1964万元，下降20.6%。

2．财政部门8月份完成3241万元，累计完成53188万元，完成年度任务的79.4%，减收7090万元，下降11.8%。

（二）基金预算收入完成情况

全县8月份基金预算收入完成1957万元，累计完成34579万元，占年度任务的23.7%，减收20112万元，下降36.8%。

分基金种类完成情况：

8月份社会保险基金完成811万元，累计完成13744万元，减收14141万元，下降50.7%(主要原因是2022年10月起医疗保险基金收入上划至市级统一核算)。8月份政府性基金完成1146万元，累计完成20835万元，减收5971万元，下降22.3%。

分部门完成情况：

税务部门8月份完成1862万元，累计完成32850万元，减收20584万元，下降38.5%。财政部门8月份完成95万元，累计完成1729万元，增收472万元，增长37.5%。

二、财政支出情况

全县8月份完成支出36956万元，累计完成316514万元(其中:县级支出282552万元,乡镇级支出33962万元)，减支16335万元，下降4.9%。

（一）一般公共预算支出完成情况

全县8月份完成一般公共预算支出19346万元，累计完成240929万元(其中:县级支出218542万元,乡镇级支出22387万元)，增支10929万元,增长4.8%。其中：一般公共服务支出累计完成25963万元，增长22.1%；教育支出累计完成41806万元，增长31.2%；科学技术支出累计完成18572万元，增长9.4%；社会保障和就业支出累计完成43640万元，增长18.2%；卫生健康支出累计完成15690万元，增长4.7%；农林水支出累计完成22305万元，下降14.1%。

（二）基金支出完成情况

全县8月份完成基金预算支出17610万元，累计完成75585万元(其中：县级支出64010万元，乡镇级支出11575万元)，减支27264万元，下降26.5%。其中：政府性基金支出累计完成61935万元，减支13099万元，下降17.5%（主要是因上年同期新增专项债支出金额较大）；社会保险基金支出累计完成13650万元，减支14165万元，下降50.9%。

三、财政收支运行特点

（一）收入增幅低位运行。8月份，我县一般公共预算收入累计完成157683万元，增收898万元，占年度任务（242600万元）的65%，低于序时进度1.7个百分点，较上年增长0.6%，低于全市平均增幅0.2个百分点。自今年7月份以来，我县收入增幅低位运行，增长相对缓慢。

（二）收入质量环比下降。8月份，我县一般公共预算收入中税收收入累计完成92944万元，占一般预算收入的58.9%，较7月份下降1.4个百分点，但较上年同期提高3.5个百分点。

（三）重点支出保障有力。财政部门在保证合理库款水平前提下，积极采取措施，保持适度支出强度，统筹安排各项支出，严格落实过紧日子要求，坚决守住“三保”底线。1-8月份，全县十三个大类民生支出193217万元，同比增支3139万元，增长1.6%，占一般公共预算支出总量的80.2%。其中：教育、文化、社保、交通运输支出等重点支出增幅较大，分别为31.2%、20.2%、18.2%、36.1%。全县地方标准“三保”累计支出12.28亿元，占一般公共预算支出的51 %。

（四）财政收支平衡压力增大，收支矛盾日益凸显。因我县工业经济基础薄弱，县域经济发展动力不足，及贯彻落实中央的各项减税降费政策影响，加之房地产市场持续低迷，土地出让收入进度非常缓慢，我县财政增收压力持续加大。而乡村振兴、债务还本付息、机构运转等重点工作的刚性资金需求却不断增加，收支矛盾日益凸显，县级财政运转逐渐困难。

四、2023年8月财政主要工作

（一）加强库款监测，提升库款保障水平。8月份，我县

继续加强对库款的监测，及时跟踪库款变动情况，加强对库款收支的统计分析及预测，做好库款使用规划。在做好收入预期管理，实时跟踪本级税收及非税收入入库情况的同时，积极争取省市调度资金。同时，牢固树立“过紧日子”思想，把钱用在“刀刃”上，按照“三保”工作原则，合理安排资金，切实保障县委、县政府重点项目支出需要。8月底，我县库款保障水平约为0.36倍，处于合理水平（0.3-0.8倍）。

（二）加快推进直达资金分配支付工作。我局直达资金监控工作专班以直达资金台账为基础，以直达资金监控系统为支撑，加强对直达资金预算分解下达、资金支付情况的监控，通过系统预警规则及时发现问题，促进资金落实到位、规范使用。截止8月底，我县收到中央下达直达资金46282.77万元，已全部分配，支出36781.47万元，支出进度达79.5%。

（三）做好债券发行和使用工作，强化债券资金规范管理。一是为规范地方政府债券资金管理，提高资金安全使用效益，结合申报债券项目实际情况，开设地方政府债券项目资金支出专户。二是密切关注省财政厅债券发行动态，提前做好资金拨付准备，加快财政拨付进度，确保及时将债券资金全部拨付至项目申报单位。三是严格落实债券资金管理，协调解决项目推进过程中的问题，加快项目建设进度，严格规范债券资金使用，加强项目资金管理，提升债券资金使用绩效。截止8月底，我县共收到省财政厅发行的新增专项债券2.91亿元，目前已全部出库，拨付率达100%。