财 政 工 作 汇 报

 

第六期

郎溪县财政局                      2023年6月30日

一、财政收入情况

 全县6月份完成收入30561万元（不含上划中央、省级收入，下同），累计完成151267万元，减收4676万元(与上年同期相比，下同)，下降3%,占年度任务的38.9%。

（一）一般公共预算收入完成情况

全县6月份完成一般公共预算收入24927万元，累计完成124686万元，增收6776万元，增长5.7%,占年度任务的51.4%。

分部门及主要税种完成情况：

1．税务部门6月份完成12869万元，累计完成78832万元，完成年度任务的44.9%，增收10143万元，增长14.8%,。其中：国内增值税累计完成44623万元，增收16029万元，增长56.1%；所得税累计完成7080万元，增收742万元，增长11.7%;城市维护建设税累计完成3877万元，增收1328万元，增长52.1%；城镇土地使用税累计完成3703万元，减收2142万元，下降36.6%；契税累计完成5860万元，减收2799万元，下降32.3%。

2．财政部门6月份完成12058万元，累计完成45854万元，完成年度任务的68.4%，减收3367万元，下降6.8%。

（二）基金预算收入完成情况

全县6月份基金预算收入完成5634万元，累计完成26581万元，占年度任务的18.2%，减收11452万元，下降30.1%。

分基金种类完成情况：

6月份社会保险基金完成918万元，累计完成12426万元，减收10918万元，下降46.8%。6月份政府性基金完成4716万元，累计完成14155万元，减收534万元，下降3.6%。

分部门完成情况：

税务部门6月份完成4332万元，累计完成25031万元，减收11668万元，下降31.8%。财政部门6月份完成1302万元，累计完成1550万元，增收216万元，增长16.2%。

二、财政支出情况

全县6月份完成支出57696万元，累计完成252178万元(其中:县级支出229811万元,乡镇级支出22367万元)，减支20244万元，下降7.4%。

（一）一般公共预算支出完成情况

全县6月份完成一般公共预算支出52141万元，累计完成200253万元(其中:县级支出185426万元,乡镇级支出14827万元)，增支13797万元,增长7.4%。其中：一般公共服务支出累计完成20902万元，增长38%；教育支出累计完成35696万元，增长58.8%；科学技术支出累计完成14370万元，增长3%；社会保障和就业支出累计完成36196万元，增长13.8%；卫生健康支出累计完成10472万元，下降12.8%；农林水支出累计完成19938万元，下降3%。

（二）基金支出完成情况

全县6月份完成基金预算支出5555万元，累计完成51925万元(其中：县级支出44385万元，乡镇级支出7540万元)，减支34042万元，下降39.6%。其中：政府性基金支出累计完成39521万元，减支23150万元，下降36.9%（主要是因上年同期新增专项债支出金额较大）；社会保险基金支出累计完成12404万元，减支10891万元，下降46.8%。

三、财政收支运行特点

（一）收入顺利实现“过半”任务。财税部门按照县政府要求，认真分析财税经济形势，积极采取应对措施，加大征管力度，确保收入应收尽收。上半年一般公共预算收入完成124686万元，增长5.7%，高于全市平均增幅0.6个百分点，完成年度任务的51.4%，超序时进度 1.4个百分点，实现了“时间过半、任务过半”目标，为全面完成年度收入目标任务奠定了良好基础。

（二）收入质量稳步提高。6月份，我县一般公共预算收入中税收收入累计完成73714万元，占一般预算收入的59.1%，较一季度提高5.1个百分点，较上年同期提高4个百分点，收入质量正稳步提高。

（三）重点支出保障有力。一是切实保障“三保”支出在财政支出中的优先顺序，全面兜牢“三保”底线。1-6月份，全县地方标准“三保”支出92192万元，占一般公共预算支出的46 %，其中保基本民生支出23477万元，保工资支出65522万元，保运转支出3193万元。二是重点保障民生领域相关支出。1-6月份，全县十三个大类民生支出162236万元，同比增支5027万元，增长3.2%，占一般公共预算支出总量的81%。其中：教育、文化、社保、交通运输支出等重点支出增幅较大，分别为58.8%、33.1%、13.8%、41.8%。

（四）土地出让收入进度缓慢。因房地产市场不景气，截止二季度，我县国有土地使用权出让收入仅完成12596万元，同比下降5.7%。完成年初预算（13.5亿元）的9.3%，低于序时进度40.7个百分点，土地出让收入进度非常缓慢。从一定程度上影响我县财政正常运行，将进一步加剧“三保”保障风险，这给预算收支平衡带来较大压力，同时也影响我县库款保障水平，6月底，我县库款保障水平约为0.19倍，低于正常合理水平。

四、2023年6月财政主要工作

（一）加快推进直达资金分配支付工作。我局直达资金监控工作专班以直达资金台账为基础，以直达资金监控系统为支撑，加强对直达资金预算分解下达、资金支付情况的监控，通过系统预警规则及时发现问题，促进资金落实到位、规范使用。截止6月底，我县收到上级直达资金45121万元，已实现100%分配下达，其中已支出26530万元，支出进度达58.8%。

（二）做好财政暂付款清理消化工作，强化暂付款规范管理。6月份，我县以财会监督专项行动“回头看”工作为契机，继续加大对暂付款的清理力度。一方面加大对县本级单位的跟踪催收力度，根据4月份发出的催缴通知书，再次督促责任单位，确保按时收回。另一方面加强对各乡镇及开发区暂付性款项清理流程的监督，根据具体情况指导其进行分类清理。截止6月底，我县累计消化暂付款1648万元（其中县本级449万元，乡镇级1199万元）。

（三）召开2023年度农村公益事业财政奖补项目工作会审会议。为确保农村公益事业财政奖补项目实施按质按量完成，真正实现群众受益得实惠，6月9日上午，我局组织召开2023年度农村公益事业财政奖补项目工作会审会议。会上，农财局对农村公益事业建设财政奖补项目申报原则、项目分配、奖补范围、项目管理等方面进行了详细说明，各相关部门随后发表项目审核意见。2023年全县9个镇3个街道共有67个行政村申报项目76个，项目投资总额1101.06万元，其中财政奖补834万元，自筹资金220.08万元，镇级配套46.98万元。