财 政 工 作 汇 报

 

第五期

郎溪县财政局                      2023年5月31日

一、财政收入情况

 全县5月份完成收入15305万元（不含上划中央、省级收入，下同），累计完成120706万元，减收9611万元(与上年同期相比，下同)，下降7.4%,占年度任务的31.1%。

（一）一般公共预算收入完成情况

全县5月份完成一般公共预算收入14748万元，累计完成99760万元，增收5020万元，增长5.3%,占年度任务的41.1%。

分部门及主要税种完成情况：

1．税务部门5月份完成10480万元，累计完成65964万元，完成年度任务的37.6%，增收10645万元，增长19.2%,。其中：国内增值税累计完成36088万元，增收14587万元，增长67.8%；所得税累计完成5655万元，减收269万元，下降4.5%;城市维护建设税累计完成3212万元，增收1139万元，增长54.9%；城镇土地使用税累计完成3678万元，减收1071万元，下降22.5%；契税累计完成5222万元，减收3077万元，下降37.1%。

2．财政部门5月份完成4268万元，累计完成33796万元，完成年度任务的50.4%，减收5625万元，下降14.3%。

（二）基金预算收入完成情况

全县5月份基金预算收入完成557万元，累计完成20946万元，占年度任务的14.3%，减收14631万元，下降41.1%。

分基金种类完成情况：

5月份社会保险基金完成553万元，累计完成11507万元，减收9650万元，下降45.6%。5月份政府性基金完成4万元，累计完成9439万元，减收4981万元，下降34.5%。

分部门完成情况：

税务部门5月份完成562万元，累计完成20698万元，减收13627万元，下降39.7%。财政部门累计完成248万元，减收1004万元，下降80.2%。

二、财政支出情况

全县5月份完成支出35354万元，累计完成194482万元(其中:县级支出176927万元,乡镇级支出17555万元)，增支12507万元，增长6.9%。

（一）一般公共预算支出完成情况

全县5月份完成一般公共预算支出23952万元，累计完成148112万元(其中:县级支出137702万元,乡镇级支出10410万元)，增支14880万元,增长11.2%。其中：一般公共服务支出累计完成16030万元，增长42.4%；教育支出累计完成22054万元，增长39.9%；科学技术支出累计完成9343万元，增长4.6%；社会保障和就业支出累计完成33849万元，增长61.2%；卫生健康支出累计完成8358万元，下降6.3%；农林水支出累计完成15708万元，下降5.3%。

（二）基金支出完成情况

全县5月份完成基金预算支出11402万元，累计完成46370万元(其中：县级支出39225万元，乡镇级支出7145万元)，减支2372万元，下降4.9%。其中：政府性基金支出累计完成34881万元，增支7188万元，增长26%；社会保险基金支出累计完成11489万元，减支9560万元，下降45.4%。

三、财政收支运行特点

（一）财政收入保持增长,收入质量逐渐提高。1-5月份，财税部门积极作为，加大收入征管力度，全县一般公共预算收入累计完成99760万元，占年度任务的41.1%，增收5020万元，增长5.3%。税收收入累计完成61678万元，占一般公共预算收入的61.8%，较上月上浮0.5个百分点,收入质量逐渐提高。

（二）重点支出保障有力。财政部门认真落实积极的财政政策，加快预算执行进度，调整优化支出结构，着力支持经济社会事业发展。一是切实保障“三保”支出在财政支出中的优先顺序，全面兜牢“三保”底线。1-5月份，全县地方标准“三保”支出81052万元，占一般公共预算支出的54.7 %，其中保基本民生支出21935万元，保工资支出56541万元，保运转支出2576万元。二是重点保障民生领域相关支出。1-5月份，全县十三个大类民生支出116763万元，占一般公共预算支出总量的79%。其中：教育、文化、社保就业等重点支出增幅较大，分别为39.9%、43.8%、61.2%。

（三）财政运行风险可控。在财力紧张的情况下，加大对全县财政运行情况的跟踪监控力度，始终将“三保”工作作为重中之重，密切关注“三保”运行情况，强化库款调度。目前我县财政运行较为平稳，风险总体可控，“三保”支出、库款保障水平等指标均保持在合理区间。

四、2023年5月财政主要工作

（一）加强库款监测，确保库款保障水平在合理范围。今年以来，我县房地产持续低迷，加之贯彻落实中央的各项减税降费政策等影响，财政增收压力持续加大，库款保障压力较大。我县牢固树立“过紧日子”思想，把钱用在“刀刃”上，及时跟踪库款变动情况，加强对库款收支的统计分析及预测，做好库款使用规划，确保下个月的大额债券到期本金能及时足额偿还，确保月底库款保障在0.3-0.8的合理水平。

（二）做好债券发行和使用工作，强化债券资金规范管理。一是为规范地方政府债券资金管理，提高资金安全使用效益，结合申报债券项目实际情况，开设地方政府债券项目资金支出专户。二是密切关注省财政厅债券发行动态，提前做好资金拨付准备，加快财政拨付进度，确保及时将债券资金全部拨付至项目申报单位。三是严格落实债券资金管理，协调解决项目推进过程中的问题，加快项目建设进度，严格规范债券资金使用，加强项目资金管理，提升债券资金使用绩效。截止5月底，我县共收到省财政厅发行的新增专项债券1.7亿元，目前已全部出库，拨付率达100%。

（三）举办2022年度行政事业单位内部控制报告编报业务培训会。为做好全县2022年行政事业单位内部控制编报工作，5月22日下午，我局举办2022年度行政事业单位内部控制报告编报业务培训会。此次培训重点对2022年内控编报流程做详细介绍和实操指导，并结合往年填报情况，对易错要点做了特别强调。通过培训各行政事业单位进一步明确了内控报告编报工作的重要性与具体要求，提升了内控报告编报工作的能力和水平，为我县顺利开展2022年度内控报告编报工作奠定了坚实的基础。