财 政 工 作 汇 报

 

第三期

郎溪县财政局                      2023年3月31日

一、财政收入情况

 全县3月份完成收入30226万元（不含上划中央、省级收入，下同），累计完成82185万元，减收2429万元(与上年同期相比，下同)，下降2.9%,占年度任务的21.4%。

（一）一般公共预算收入完成情况

全县3月份完成一般公共预算收入25310万元，累计完成67264万元，增收5331万元，增长8.6%,占年度任务的27.7%。

分部门及主要税种完成情况：

1．税务部门3月份完成7954万元，累计完成38841万元，完成年度任务的22.1%，增收2450万元，增长6.7%,。其中：国内增值税累计完成20807万元，增收6206万元，增长42.5%；所得税累计完成3214万元，减收642万元，下降16.6%;城市维护建设税累计完成1822万元，增收347万元，增长23.6%；城镇土地使用税累计完成1813万元，减收1305万元，下降41.9%；契税累计完成4240万元，减收1189万元，下降21.9%。

2．财政部门3月份完成17356万元，累计完成28423万元，完成年度任务的42.4%,增收2881万元，增长11.3%。

（二）基金预算收入完成情况

全县3月份基金预算收入完成4916万元，累计完成14921万元，占年度任务的10.6%，减收7760万元，下降34.2%。

分基金种类完成情况：

3月份社会保险基金完成4531万元，累计完成10161万元，减收5430万元，下降34.8%，3月份政府性基金完成385万元，累计完成4760万元，减收2330万元，下降32.9%。

分部门完成情况：

税务部门3月份完成4860万元，累计完成14710万元，减收7874万元，下降34.9%。财政部门3月份完成56万元，累计完成211万元，增收114万元，增长117.5%。

二、财政支出情况

全县3月份完成支出45579万元，累计完成123008万元，(其中:县级支出110829万元,乡镇级支出12179万元)，增支21283万元，增长20.9%。

（一）一般公共预算支出完成情况

全县3月份完成一般公共预算支出34071万元，累计完成92679万元(其中:县级支出86457万元,乡镇级支出6222万元)，增支12748万元,增长15.9%。其中：一般公共服务支出累计完成10003万元，增长72.5%；教育支出累计完成13800万元，增长38.6%；科学技术支出累计完成8432万元，增长18.5%；社会保障和就业支出累计完成21029万元，增长243.6%；卫生健康支出累计完成4957万元，增长1.7%；农林水支出累计完成6227万元，增长0.3%。

（二）基金支出完成情况

全县3月份完成基金预算支出11508万元，累计完成30329万元，(其中：县级支出24372万元，乡镇级支出5957万元)，增支8536万元，增长39.2%。其中：政府性基金支出累计完成20362万元，增支10486万元，增长106.2%；社会保险基金支出累计完成9967万元，减支1951万元，下降16.4%。

三、财政收支运行特点

（一）财政收入继续保持增长。一季度，一般公共预算收入持续增长，累计完成67264万元，增收5331万元，增长8.6%，进度上，累计完成年度任务的27.7%，超序时进度2.7个百分点。

（二）收入质量有所下降。一季度，全县税收收入完成36358万元，占一般公共预算收入比重54%，较上月下降15.4个百分点，较上年同期下降1.3个百分点，收入质量有所下降。年度财政收入任务完成对非税收入依赖程度较高，税收收入质量有待进一步提高。

（三）财政支出倾力民生。一季度，合理调度资金，着力推进民生事业发展。全县一般公共预算支出累计完成92679万元，增支12748元，增长15.9%。其中：十三个大类民生支出74948万元，同比增支6973万元，增长10.3%，占一般公共预算支出总量的80.9%。

（四）土地出让收支平衡异常严峻。从收入看，一季度，我县土地出让收入4503万元，较上年同期下降35.6%，完成年初预算（13.5亿元）的3.3%，低于序时进度21.7个百分点，仅从目前的进度看，完成年初预算面临巨大压力。从支出看，债务还本付息、调入一般公共预算、农业农村投入等必保支出规模较大，刚性支出需求凸显。土地出让收入能否按期实现，不仅关系到债务按时还本付息，还关系一般公共预算、政府性基金预算收支能否实现平衡，也关系到库款保障水平，可以说是当前我县财政持续运行的基础。

四、2023年3月财政主要工作

（一）加快推进直达资金分配工作。截止3月底，我县收到上级直达资金40032.13万元，各业务科室已第一时间将预算指标分配至相关职能部门，已实现100%分配下达。

（二）落实政策支持，助力经济发展。积极落实各类产业扶持政策，及时兑现奖补资金，做到支持企业资金“不隔夜”。一季度，累计办理各类企业产业扶持资金8401.28万元，有效支持经济发展，发挥财政积极作用。

（三）开展2022年度乡镇财政财务互审督查工作。为切实加强乡镇财政财务建设，提升乡镇财政依法理财水平，检视一年来乡镇财政财务管理存在的问题和不足，我局3月份组织开展乡镇财政财务互审督查工作。此次重点对总预算管理、惠农补贴资金及财政资金监管管理、财务会计管理、农村公益事业财政奖补项目建设管理等财政财务管理制度建设及执行情况进行互审督查。通过本次互审督查工作，在一定程度上提高了各乡镇财政所经办人员的业务水平，强化乡镇财政内控制度建设，统一规范了乡镇支出行为，保障乡镇财政资金使用的规范性、安全性和有效性，同时，增进业务学习交流，达到“相互学习、取长补短、共同提高、全面提升”的目标。