一般公共预算财政拨款基本支出决算表

												公开06表
部门：												金额单位：万元
人员经费					公用经费
科目编码	科目名称		金额		科目编码		科目名称		金额		科目编码		科目名称	金额
301	工资福利支出		121.19		302		商品和服务支出		20.95		310		其他资本性支出
30101	基本工资		49.76		30201		办公费		1.05		31001		房屋建筑物购建
30102	津贴补贴		41.61		30202		印刷费		6.40		31002		办公设备购置
30103	奖金		4.09		30203		咨询费				31003		专用设备购置
30104	其他社会保障缴费		11.93		30204		手续费				31005		基础设施建设
30106	伙食补助费				30205		水费		0.15		31006		大型修缮
30107	绩效工资				30206		电费		0.42		31007		信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		4.16		30207		邮电费		2.01		31008		物资储备
30109	职业年金缴费				30208		取暖费				31009		土地补偿
30199	其他工资福利支出		9.64		30209		物业管理费		0.81		31010		安置补助
303	对个人和家庭的补助		93.24		30211		差旅费		0.66		31011		地上附着物和青苗补偿
30301	离休费				30212		因公出国（境）费用				31012		拆迁补偿
30302	退休费		60.07		30213		维修(护)费		0.07		31013		公务用车购置
30303	退职（役）费				30214		租赁费				31019		其他交通工具购置
30304	抚恤金				30215		会议费		0.14		31020		产权参股
30305	生活补助		0.54		30216		培训费		0.59		31099		其他资本性支出
30306	救济费				30217		公务接待费		1.48		304		对企事业单位的补贴
30307	医疗费				30218		专用材料费				30401		企业政策性补贴
30308	助学金				30224		被装购置费				30402		事业单位补贴
30309	奖励金		11.34		30225		专用燃料费				30403		财政贴息
30310	生产补贴				30226		劳务费				30499		其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金		12.10		30227		委托业务费				307		债务利息支出
30312	提租补贴		5.18		30228		工会经费		3.11		30701		国内债务付息
30313	购房补贴				30229		福利费				30707		国外债务付息
30314	采暖补贴				30231		公务用车运行维护费				399		其他支出
30315	物业服务补贴				30239		其他交通费用				39906		赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		4.01		30240		税金及附加费用
					30299		其他商品和服务支出		4.06
人员经费合计			214.43		公用经费合计									20.95

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：郎溪县档案局

金额单位：万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称（项目）

小计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

注：郎溪县档案局没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据

第三部分 郎溪县档案局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计253.38万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计253.38万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各增加11.83万元，增长4.90%，主要原因：一是财政局拨付了档案馆数字化设备款；二是在职及离退休人员调资。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计253.38万元，其中：财政拨款收入253.38万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计235.38万元，其中：基本支出235.38万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计253.38万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计253.38万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加11.83万元，增长4.90%，主要原因：一是财政局拨付了档案馆数字化设备款；二是在职及离退休人员调资。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入253.38万元，占本年收入的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加32.15万元，增长14.53%。主要原因一是2017年度财政拨付了档案馆数字化设备款；二是在职及离退休人员调资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出235.38万元，占本年支出的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加14.15万元，增长6.40%。主要原因一是2017年度财政拨付了档案馆数字化设备款；二是在职及离退休人员调资。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出235.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出202.01万元，占85.82%;社会保障和就业（类）支出4.16万元，占1.77%；医疗卫生与计划生育（类）支出11.93万元，占5.07%；住房保障（类）支出17.28万元，占7.34%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为232.58万元，支出决算为235.38万元，完成年初预算的101.2%。决算数大于预算数的主要原因是在职及离退休人员调资。其中:基本支出235.38万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算为187.58万元，支出决算为190.67万元，完成年初预算的101.65%，决算数大于预算数的主要原因是加大了对档案工作的投入。

2.一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.34万元，决算数大于预算数的主要原因是发放2015年度目标绩效考核奖及2016年度一次性奖金。

3.社会保障就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项），年初预算为4.16万元，支出决算为18.2万元，完成年初预算的22.86%，决算数小于预算数的主要原因是财政追减。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为10.7万元，支出决算为11.54万元，完成年初预算的107.85%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员调资。

5．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项），年初预算为0.4万元，支出决算为0.39万元，完成年初预算的97.5%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

6．住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项），年初预算为10.9万元，支出决算为12.1万元，完成年初预算的111.01%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员调资。

7．住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项），年初预算为4.8万元，支出决算为5.18万元，完成年初预算的107.92%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员调资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出235.38万元，其中人员经费214.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费20.95万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

郎溪县档案局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度，郎溪县档案局机关运行经费支出20.95万元，比2016年减少6.1万元，下降22.55%，主要原因是2016年度支付了档案局装修搬迁费用。

（二）政府采购支出情况。

2017年度，郎溪县档案局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，郎溪县档案局共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2017年度预算绩效情况说明

2017年，郎溪县档案局无项目支出，所以未编制绩效目标。第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

三、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 郎溪县档案局2017年度决算公开.pdf