索引号: | 11341722003251884L/202401-00040 |
组配分类: | 债权债务 |
发布机构: | 建平镇政府 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 建平镇2023年第四季度建平镇各村债权债务情况说明 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-01-05 | 发布日期: | 2024-01-05 |
应付款余额表 | |||||||||||
2023年10月 - 12月 | |||||||||||
组织名称:建平镇大杨村 | |||||||||||
地区 | 单位号 | 单位名称 | 借/贷 | 期初余额 | 借方发生 | 贷方发生 | 借方累计 | 贷方累计 | 借/贷 | 期末余额 | |
大杨村 | 00040065 | 账户出错,银行退回资金 | 平 | 平 | |||||||
大杨村 | 00040069 | 代发失败款 | 平 | 平 | |||||||
大杨村 | 00040071 | 宣城景通建设工程有限公司 | 贷 | 2,900.00 | 2,900.00 | 平 | |||||
借方余额合计 | |||||||||||
贷方余额合计 | 2,900.00 | ||||||||||
合 计 | 2,900.00 |
应收款余额表 | |||||||||||
2023年10月 - 12月 | |||||||||||
组织名称:建平镇大杨村 | |||||||||||
地区 | 单位号 | 单位名称 | 借/贷 | 期初余额 | 借方发生 | 贷方发生 | 借方累计 | 贷方累计 | 借/贷 | 期末余额 | |
大杨村 | 00040068 | 李厥坤(重复支付) | 平 | 平 | |||||||
大杨村 | 00040070 | 大杨村股份经济合作社 | 借 | 100,000.00 | 借 | 100,000.00 | |||||
借方余额合计 | 100,000.00 | 100,000.00 | |||||||||
贷方余额合计 | |||||||||||
合 计 |
应付款余额表 | |||||||||||
2023年10月 - 12月 | |||||||||||
组织名称:建平镇精忠村 | |||||||||||
地区 | 单位号 | 单位名称 | 借/贷 | 期初余额 | 借方发生 | 贷方发生 | 借方累计 | 贷方累计 | 借/贷 | 期末余额 | |
精忠村 | 00040047 | 追回五保户胡万英(已去世)上交的补助款 | 贷 | 136.12 | 贷 | 136.12 | |||||
精忠村 | 00040050 | 郎溪县黎兴保洁服务有限公司 | 贷 | 3,874.50 | 贷 | 3,874.50 | |||||
精忠村 | 00040051 | 安徽箬岭建筑工程有限公司 | 贷 | 22,440.00 | 贷 | 22,440.00 | |||||
精忠村 | 00040052 | 安徽尚瑞装饰工程有限公司 | 贷 | 53,992.70 | 贷 | 53,992.70 | |||||
精忠村 | 00040055 | 安徽悦澜湾建设工程有限公司 | 贷 | 1,650.00 | 1,650.00 | 平 | |||||
借方余额合计 | |||||||||||
贷方余额合计 | 82,093.32 | 80,443.32 | |||||||||
合 计 | 1,650.00 |
应付款余额表 | |||||||||||
2023年10月 - 12月 | |||||||||||
组织名称:建平镇南东村 | |||||||||||
地区 | 单位号 | 单位名称 | 借/贷 | 期初余额 | 借方发生 | 贷方发生 | 借方累计 | 贷方累计 | 借/贷 | 期末余额 | |
南东村 | 00040054 | 南东村桂李路拓宽工程 | 贷 | 25,500.00 | 贷 | 25,500.00 | |||||
南东村 | 00040057 | 东至县秋浦花卉项目保证金 | 贷 | 25,500.00 | 贷 | 25,500.00 | |||||
南东村 | 00040058 | 美迪生态农业有限公司合同履约保证金 | 贷 | 3,000.00 | 贷 | 3,000.00 | |||||
南东村 | 00040059 | 宣城市郎杰建设 | 贷 | 1,465.41 | 贷 | 1,465.41 | |||||
南东村 | 00040061 | 南东村股份经济合作社 | 平 | 平 | |||||||
南东村 | 00040062 | 大湾路质保金(旺同建设) | 平 | 平 | |||||||
南东村 | 00040063 | 安徽华砼市政工程有限公司 | 贷 | 15,040.00 | 贷 | 15,040.00 | |||||
南东村 | 00040064 | 银行代发失败 | 贷 | 15,240.00 | 500.00 | 贷 | 14,740.00 | ||||
00040065 | 安徽慧川建筑工程有限公司 | 平 | 3,310.00 | 贷 | 3,310.00 | ||||||
00040066 | 建平镇人民政府 | 平 | 87,500.00 | 贷 | 87,500.00 | ||||||
借方余额合计 | |||||||||||
贷方余额合计 | 85,745.41 | 176,055.41 | |||||||||
合 计 | 500.00 | 90,810.00 |
应收款余额表 | |||||||||||
2023年10月 - 12月 | |||||||||||
组织名称:建平镇南东村 | |||||||||||
地区 | 单位号 | 单位名称 | 借/贷 | 期初余额 | 借方发生 | 贷方发生 | 借方累计 | 贷方累计 | 借/贷 | 期末余额 | |
00040061 | 南东村股份经济合作社 | 平 | 160,000.00 | 借 | 160,000.00 | ||||||
借方余额合计 | 160,000.00 | ||||||||||
贷方余额合计 | |||||||||||
合 计 | 160,000.00 |
应付款余额表 | |||||||||||
2023年10月 - 12月 | |||||||||||
组织名称:建平镇南山村 | |||||||||||
地区 | 单位号 | 单位名称 | 借/贷 | 期初余额 | 借方发生 | 贷方发生 | 借方累计 | 贷方累计 | 借/贷 | 期末余额 | |
南山村 | 00040036 | 账户错入账 | 贷 | 400.00 | 贷 | 400.00 | |||||
南山村 | 00040039 | 余财波(2016年彭吴路加宽工程质保金) | 贷 | 21,500.00 | 贷 | 21,500.00 | |||||
南山村 | 00040040 | 安徽旺普建筑工程有限公司 | 贷 | 0.67 | 贷 | 0.67 | |||||
南山村 | 00040043 | 安徽龙华电力工程有限公司(质量保证金) | 平 | 平 | |||||||
南山村 | 00040044 | 安徽宣岩建筑工程有限公司 | 贷 | 7,880.12 | 贷 | 7,880.12 | |||||
南山村 | 00040045 | 银行代发失败退回 | 平 | 平 | |||||||
南山村 | 00040046 | 宣城景润市政园林建筑有限公司 | 贷 | 4,128.20 | 4,128.20 | 平 | |||||
借方余额合计 | |||||||||||
贷方余额合计 | 33,908.99 | 29,780.79 | |||||||||
合 计 | 4,128.20 |
应收款余额表 | |||||||
2023年10月 -12月 | |||||||
组织名称:建平镇南山村 | |||||||
单位号 | 单位名称 | 借/贷 | 期初余额 | 借方发生 | 贷方发生 | 借/贷 | 期末余额 |
00010001 | 万双柱 | 借 | 65,000.00 | 借 | 65,000.00 | ||
00010003 | 宋丙红 | 借 | 3,000.00 | 借 | 3,000.00 | ||
00010006 | 戴遂林 | 借 | 12,000.00 | 借 | 12,000.00 | ||
00010008 | 王荣平(张三) | 借 | 2,700.00 | 借 | 2,700.00 | ||
00010009 | 郭传德 | 借 | 360.00 | 借 | 360.00 | ||
00010010 | 蒋光薪 | 借 | 1,140.00 | 借 | 1,140.00 | ||
00010011 | 姚环银 | 借 | 2,720.00 | 借 | 2,720.00 | ||
00010012 | 宋光才 | 借 | 580.00 | 借 | 580.00 | ||
00010015 | 朱德祥 | 借 | 1,000.00 | 借 | 1,000.00 | ||
00010016 | 徐国刚 | 借 | 2,322.00 | 借 | 2,322.00 | ||
00010020 | 黄运福 | 借 | 13,458.00 | 借 | 13,458.00 | ||
00010021 | 乡政府 | 借 | 1,000.00 | 借 | 1,000.00 | ||
00010022 | 刘定安 | 借 | 5,984.12 | 借 | 5,984.12 | ||
00010023 | 乡企办 | 借 | 6,000.00 | 借 | 6,000.00 | ||
00010024 | 张光文 | 借 | 1,000.00 | 借 | 1,000.00 | ||
00010028 | 李祥海 | 借 | 30,000.00 | 借 | 30,000.00 | ||
00010029 | 刘海云 | 借 | 50,000.00 | 借 | 50,000.00 | ||
00010038 | 多付秸秆禁烧油费 | 借 | 18.91 | 借 | 18.91 | ||
借方余额合计 | 198,283.03 | 198,283.03 | |||||
贷方余额合计 | 0.00 | 0.00 | |||||
合 计 | 借 | 198,283.03 | 0.00 | 0.00 | 借 | 198,283.03 |
应付款余额表 | |||||||||||
2023年10月 - 12月 | |||||||||||
组织名称:建平镇南西村 | 第1页 | ||||||||||
地区 | 单位号 | 单位名称 | 借/贷 | 期初余额 | 借方发生 | 贷方发生 | 借方累计 | 贷方累计 | 借/贷 | 期末余额 | |
南西村 | 00040016 | 安徽国创建筑有限公司 | 贷 | 40,000.00 | 贷 | 40,000.00 | |||||
南西村 | 00040021 | 安徽中朗建设有限公司 | 平 | 平 | |||||||
南西村 | 00040023 | 安徽隆婧建设有限公司 | 平 | 平 | |||||||
南西村 | 00040024 | 账号错误退回 | 平 | 平 | |||||||
南西村 | 00040025 | 高开云(农科站整治点建设项目质保金) | 贷 | 6,000.00 | 贷 | 6,000.00 | |||||
南西村 | 00040026 | 安徽旺同建设工程有限公司 | 贷 | 16,598.93 | 16,598.33 | 贷 | 0.60 | ||||
南西村 | 00040027 | 安徽省郎林建筑工程有限公司 | 贷 | 3,750.00 | 3,750.00 | 平 | |||||
借方余额合计 | |||||||||||
贷方余额合计 | 66,348.93 | 46,000.60 | |||||||||
合 计 | 20,348.33 |
应收款余额表 | |||||||||||
2023年10月 - 12月 | |||||||||||
组织名称:建平镇南西村 | |||||||||||
地区 | 单位号 | 单位名称 | 借/贷 | 期初余额 | 借方发生 | 贷方发生 | 借方累计 | 贷方累计 | 借/贷 | 期末余额 | |
南西村 | 00010011 | 电信(视频监控费) | 借 | 15,000.00 | 借 | 15,000.00 | |||||
借方余额合计 | 15,000.00 | 15,000.00 | |||||||||
贷方余额合计 | |||||||||||
合 计 |
组织名称:建平镇盆形村 | |||||||||||
地区 | 单位号 | 单位名称 | 借/贷 | 期初余额 | 借方发生 | 贷方发生 | 借方累计 | 贷方累计 | 借/贷 | 期末余额 | |
应付款 | 00040064 | 银行代发失败款 | 平 | 平 | |||||||
应付款 | 00040065 | 郎溪县祥来保洁服务公司 | 贷 | 3,482.00 | 贷 | 3,482.00 | |||||
应付款 | 00040066 | 安徽箬岭建筑工程有限公司 | 贷 | 7,707.16 | 贷 | 7,707.16 | |||||
应付款 | 00040067 | 黄贝勇 | 平 | 平 | |||||||
应付款 | 00040068 | 宣城景通建设工程有限公司 | 平 | 平 | |||||||
应付款 | 00040070 | 安徽华砼市政工程有限公司 | 贷 | 25,454.65 | 贷 | 25,454.65 | |||||
应付款 | 00040071 | 时代文明实践站改造工程质保金 | 贷 | 7,585.79 | 7,585.79 | 平 | |||||
应付款 | 00040072 | 宣城胜德建设有限公司 | 贷 | 4,215.00 | 4,215.00 | 平 | |||||
应付款 | 00040073 | 安徽悦澜湾建设工程有限公司 | 贷 | 4,954.00 | 4,954.00 | 平 | |||||
应付款 | 00040074 | 盆形村股份经济合作社 | 贷 | 200,000.00 | 100,000.00 | 贷 | 100,000.00 | ||||
借方余额合计 | |||||||||||
贷方余额合计 | 253,398.60 | 136,643.81 | |||||||||
合 计 | 116,754.79 |
应付款余额表 | |||||||||||
2023年10月 - 12月 | |||||||||||
组织名称:建平镇同庆村 | 第1页 | ||||||||||
地区 | 单位号 | 单位名称 | 借/贷 | 期初余额 | 借方发生 | 贷方发生 | 借方累计 | 贷方累计 | 借/贷 | 期末余额 | |
同庆村 | 00040050 | 南昌市银广厦建筑工程有限公司(望里村组一事一议工程保证金) | 平 | 平 | |||||||
同庆村 | 00040055 | 黄贝勇 | 平 | 平 | |||||||
同庆村 | 00040056 | 同庆村股份经济合作社 | 贷 | 250,000.00 | 贷 | 250,000.00 | |||||
同庆村 | 00040057 | 安徽慧川建筑工程有限公司 | 贷 | 4,130.00 | 贷 | 4,130.00 | |||||
同庆村 | 00040058 | 代发失败退回 | 平 | 2,700.00 | 2,700.00 | 平 | |||||
同庆村 | 00040059 | 安徽瑶云建筑工程有限公司(道硬化项目履约保证金) | 平 | 9,400.00 | 贷 | 9,400.00 | |||||
同庆村 | 00010006 | 胡善海 | 贷 | 6,651.45 | 贷 | 6,651.45 | |||||
同庆村 | 00010010 | 安徽珏嘉建设有限公司(龙村湾广场建设保证金) | 贷 | 8,000.00 | 贷 | 8,000.00 | |||||
借方余额合计 | |||||||||||
贷方余额合计 | 260,781.45 | 278,181.45 | |||||||||
合 计 | 2,700.00 | 20,100.00 |
应收款余额表 | |||||||
2023年10月 - 12月 | |||||||
组织名称:建平镇同庆村 | |||||||
单位号 | 单位名称 | 借/贷 | 期初余额 | 借方发生 | 贷方发生 | 借/贷 | 期末余额 |
00040056 | 同庆村股份经济合作社 | 平 | 0.00 | 100,000.00 | 借 | 100,000.00 | |
借方余额合计 | 0.00 | 100,000.00 | |||||
贷方余额合计 | 0.00 | 0.00 | |||||
合 计 | 平 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 借 | 100,000.00 |
应付款余额表 | |||||||||||
2023年10月 - 12月 | |||||||||||
组织名称:建平镇万全村 | |||||||||||
地区 | 单位号 | 单位名称 | 借/贷 | 期初余额 | 借方发生 | 贷方发生 | 借方累计 | 贷方累计 | 借/贷 | 期末余额 | |
万全村 | 00040070 | 银行账号错退回款 | 贷 | 3,700.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | 贷 | 3,700.00 | |||
万全村 | 00040072 | 郎溪县振新保洁服务有限公司 | 平 | 平 | |||||||
借方余额合计 | |||||||||||
贷方余额合计 | 3,700.00 | 3,700.00 | |||||||||
合 计 | 5,400.00 | 5,400.00 |
应收款余额表 | |||||||||||
2023年10月 - 12月 | |||||||||||
组织名称:建平镇万全村 | 第1页 | ||||||||||
地区 | 单位号 | 单位名称 | 借/贷 | 期初余额 | 借方发生 | 贷方发生 | 借方累计 | 贷方累计 | 借/贷 | 期末余额 | |
万全村 | 00040075 | 万全村股份经济合作社 | 借 | 60,384.00 | 借 | 60,384.00 | |||||
万全村 | 00040076 | 支付错误(购买打印机) | 借 | 4,228.98 | 4,228.98 | 平 | |||||
借方余额合计 | 64,612.98 | 60,384.00 | |||||||||
贷方余额合计 | |||||||||||
合 计 | 4,228.98 |
应付款余额表 | |||||||||||
2023年10月 - 12月 | |||||||||||
组织名称:建平镇张钱村 | |||||||||||
地区 | 单位号 | 单位名称 | 借/贷 | 期初余额 | 借方发生 | 贷方发生 | 借方累计 | 贷方累计 | 借/贷 | 期末余额 | |
张钱村 | 00040050 | 胡善海 | 贷 | 0.01 | 贷 | 0.01 | |||||
张钱村 | 00040074 | 佘财波(新村组一事一议保证金) | 贷 | 36,000.00 | 贷 | 36,000.00 | |||||
张钱村 | 00040084 | 安徽美迪生态农业有限公司合同履约保证金 | 贷 | 3,000.00 | 贷 | 3,000.00 | |||||
张钱村 | 00040088 | 扬州宝锦盛节能科技公司 | 平 | 平 | |||||||
张钱村 | 00040090 | 张定清(排涝站建设工程) | 平 | 平 | |||||||
张钱村 | 00040091 | 陈镇(莲子厂房建设质量保证金) | 平 | 平 | |||||||
张钱村 | 00040092 | 刘厚琴(星香美基地建设质保金) | 平 | 平 | |||||||
张钱村 | 00040093 | 朱治军(养鱼塘至了陈家渡沙石路工程质保金) | 平 | 平 | |||||||
张钱村 | 00040094 | 胡善海(田家巷村庄整治工程质保金) | 平 | 平 | |||||||
张钱村 | 00040095 | 邓艳(光伏电站建设工程) | 平 | 平 | |||||||
张钱村 | 00040096 | 朱正林(光伏发电基础硬化工程项目) | 平 | 平 | |||||||
张钱村 | 00040098 | 朱治军 | 平 | 平 | |||||||
张钱村 | 00040099 | 严定忠 | 平 | 平 | |||||||
张钱村 | 00040100 | 安徽学创建设工程有限公司 | 平 | 平 | |||||||
张钱村 | 00040101 | “自渔自乐”项目招商预经营保证金 | 贷 | 100,000.00 | 100,000.00 | 平 | |||||
借方余额合计 | |||||||||||
贷方余额合计 | 139,000.01 | 39,000.01 | |||||||||
合 计 | 100,000.00 |
应收款余额表 | |||||||||||
2023年10月 - 12月 | |||||||||||
组织名称:建平镇张钱村 | |||||||||||
地区 | 单位号 | 单位名称 | 借/贷 | 期初余额 | 借方发生 | 贷方发生 | 借方累计 | 贷方累计 | 借/贷 | 期末余额 | |
张钱村 | 00010006 | 兴隆组(一事一议自筹) | 借 | 2,400.00 | 借 | 2,400.00 | |||||
借方余额合计 | 2,400.00 | 2,400.00 | |||||||||
贷方余额合计 | |||||||||||
合 计 |
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